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逾9成私募1月虧損 2月私募以穩倉位搶反彈為主

2016-02-16 11:08 | 來源:未知 | 作者:未知 | [基金] 字號變大| 字號變小


值得注意的是,剛剛獲得股票型私募2015年度排行榜前幾名的私募產品業績出現“變臉”。

     受人民幣貶值等負面因素影響,A股2016年1月遭遇重挫,滬指月跌幅為22.65%。據私募排排網數據中心不完全統計,目前有凈值數據的非結構化私募證券基金產品為2249只,1月平均收益下跌14.41%,跑贏大盤。其中,正收益產品為70只,占比3.11%;負收益產品為2168只,占比96.44%。
 
  1月大跌后,私募們對2月行情怎么看呢?融智評級最新調查報告顯示,2016年2月中國對沖基金經理A股信心指數為108.36,較上月上漲4.61個百分點。
 
  私募基金遭遇“黑色1月”
 
  記者注意到,受人民幣貶值等負面因素影響,1月A股遭遇大跌,滬指月跌幅達22.65%,創業板指數跌幅更是達到了26.53%。在這樣的背景下,私募基金經歷了“黑色1月”。
 
  據私募排排網數據中心不完全統計,目前有凈值數據的非結構化私募證券基金產品為2249只,1月平均收益下跌14.41%,跑贏大盤。其中,有正收益產品70只,占比3.11%;負收益產品2168只,占比96.44%。
 
  值得注意的是,剛剛獲得股票型私募2015年度排行榜前幾名的私募產品業績出現“變臉”。
 
  據廣州穗富投資官網數據顯示,易向軍旗下的粵財信托穗富1號去年底憑借11、12月的連續發力,最終以155.68%的年度收益率排名第19位,截至2015年12月31日凈值為2.3190元,但是在今年初凈值卻出現暴跌,截至2016年1月22日,穗富1號凈值為1.2396元。此外,易向軍旗下粵財穗富2號、穗富6號等多只產品1月凈值回撤也較大。除市場因素外,不排除分紅影響。
 
  據廣東新價值投資官網數據顯示,羅偉廣旗下的卓泰2號基金去年11月發力,凈值從1.95元漲到2015年底的3.388元,以240.85%的高收益率位居年度排名第5位;但截至2016年2月1日,該產品凈值再次跌回到2.1080元附近。除市場因素外,不排除分紅影響。
 
  也有去年排名靠前的私募產品1月下跌幅度較小,顯示出較強的擇時和風控能力。據私募排排網數據顯示,象輿行-思源1期在今年1月大跌中其凈值跌幅為4.20%,澤泉景渤財富在今年1月凈值跌幅僅為0.12%。
 
  有深圳私募人士認為,1月私募產品整體跌幅較大,在暴跌行情下,私募基金普遍受傷較嚴重,在操作上比較被動。不少私募基金沒有及時減倉,導致遭遇大跌,凈值再度告急。現在有的已經大幅減倉,及時止損;有的則因為倉位較重,凈值回撤幅度較大。
 
  超三成私募基金經理對2月行情樂觀
 
  記者注意到,經歷1月大跌后,私募基金經理們對A股上漲信心有所回升。
 
  據融智評級最新調查報告顯示,2016年2月中國對沖基金經理A股信心指數為108.36,較上月上漲4.61個百分點。
 
  值得一提的是,2月該指數上漲主要受益于倉位增減持投資計劃指標的上漲,在1月私募普遍認為應該低倉操作后,目前普遍已經不存在繼續減倉的可能性,因此倉位增減指標明顯改善。
 
  最新的調查報告顯示,A股市場趨勢預期信心指標較上月微跌2.6個百分點至107.14。在1月極端行情下,市場信心受到一定影響,但仍然平穩向好。36.73%的基金經理持“中度樂觀或樂觀”態度,認為市場有望“觸底反彈”;超過四成的基金經理對2月行情持中性看法,認為大跌后市場可能再次進入震蕩格局;另外22.45%的人選擇了“悲觀或極度悲觀”態度,認為在經濟形勢整體不樂觀的情況下,市場有繼續探底的可能。
 
  另外,倉位增減持投資計劃指標值觸底后改觀明顯,2月倉位增減持投資計劃指標值為110.2,較1月上漲17.31個百分點。報告指出,65.31%的受訪基金經理人選擇維持目前倉位不變,1月的大跌讓較高倉位的私募產品受到巨大打擊,因此多數人并不愿意在此節點冒險加倉;而同時有26.53%的基金經理考慮大幅增倉或增倉,其對2月行情相對樂觀,他們認為大盤在這一波暴跌之后有望迎來反彈行情,再加上目前的低倉位,2月會考慮開始增倉。
 
  私募排排網研究員劉善居認為,2月融智中國對沖基金經理A股信心指數兩大分類指標均在臨界值100以上,總體偏向樂觀。需要指出的是,盡管市場風險在大跌后有所釋放,但對市場情緒影響較大。私募基金經理人在倉位上傾向于比較保守的策略,在求穩的基礎上尋找適當的加倉機會。
 
  對于2月市場走勢,匯凱博資管李攀表示,從A股的成交量來看,市場具備反彈的基本因素,2、3月份出現階段性的反彈行情是大概率事件。他強調,上證綜指PE(市盈率)為12.51倍,PB(市凈率)為1.43倍,處于合理區間。上證50PE為8.4倍,PB為1.1倍,位于歷史底部區域,屬于嚴重低估。從估值角度分析,目前的2700~ 2800附近點位,相當于2014年的2000點位置,目前不宜過分看空。預計一季度市場將會出現反彈,是可以把握的2016年階段性行情之一。
 
  而瀚信資產基金經理孫健則認為,“2016年1月A股大跌,同時疊加兩會窗口期及節前流動性釋放,這些都是看好行情的理由”。就投資機會來說,孫健表示,看好新能源汽車、IDC、云計算等。此外還有行業本身處于爆發期,空間非常大的新興產業:VR/ AR、體育產業等。

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