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《號(hào)外財(cái)經(jīng)》訊

成立9個(gè)月，這只債基凈值實(shí)現(xiàn)了倍增!號(hào)外財(cái)經(jīng)第一感覺(jué)是——絕不可能!事實(shí)上，這又是一次大額贖回造成了業(yè)績(jī)假象，而這次的主角是德邦基金旗下的德邦群利債券A/C。

號(hào)外財(cái)經(jīng)統(tǒng)計(jì)顯示，在今年成立的417只債券型基金中，業(yè)績(jī)出現(xiàn)了較大的分化，有350只占比83.93%的基金實(shí)現(xiàn)了正收益。當(dāng)然，這和建倉(cāng)時(shí)間有密切關(guān)系。但號(hào)外財(cái)經(jīng)卻注意到，在實(shí)現(xiàn)盈利的基金中，排除建倉(cāng)的因素后，還有基金的業(yè)績(jī)出現(xiàn)了明顯的假象，然而，這些假象極有可能迷惑住投資者。

在今年成立的次新債券型基金中，今年3月10日成立的德邦群利債券A、德邦群利債券C，年內(nèi)回報(bào)率分別達(dá)110.71%、110.4800%，穩(wěn)穩(wěn)地站在了榜單的首位。不過(guò)，這只基金拿到次新基金的冠軍名不正言不順。

11月13日，德邦群利債券A基金單位凈值為1.0104元;而第二天，即11月14日，單位凈值達(dá)到2.1581元，一天暴漲113.59%。德邦群利債券C異曲同工，單位凈值由11月13日的1.0079元，一天飆漲113.97%，第二天單位凈值達(dá)2.1563元。

有專業(yè)人士分析：“因?yàn)檫@只基金剛剛成立不久，不能看到基金產(chǎn)品太多的數(shù)據(jù)，從目前來(lái)看，導(dǎo)致基金凈值上漲的很大可能是遭遇了巨額贖回所致。”一般來(lái)講，基金公司會(huì)根據(jù)持有時(shí)間不同規(guī)定贖回費(fèi)率，贖回費(fèi)由基金持有人承擔(dān)，不低于25%的贖回費(fèi)總額會(huì)計(jì)入基金資產(chǎn)。正常情況下，買(mǎi)賣某一只基金的贖回費(fèi)，不會(huì)引起凈值有大幅變動(dòng)。但極端情況下的巨額贖回會(huì)產(chǎn)生的大額贖回費(fèi)，由于贖回費(fèi)在第二個(gè)交易日計(jì)入基金資產(chǎn)，最終導(dǎo)致了基金單位凈值飆升!

令人失望的是，德邦基金并未就此發(fā)表凈值異常的公告，只是讓投資者蒙在鼓里。號(hào)外財(cái)經(jīng)特別注意到，在11月15日，德邦基金發(fā)布了“德邦群利債券型證券投資基金暫停申購(gòu)業(yè)務(wù)的公告”，自2017年11月15日起，該基金暫停通過(guò)本基金管理人和其他銷售機(jī)構(gòu)辦理申購(gòu)業(yè)務(wù)，贖回等其他業(yè)務(wù)不受影響。暫停申購(gòu)的原因說(shuō)明是，為保護(hù)基金份額持有人的利益。

事實(shí)上，德邦群利債券成立以后，規(guī)模在持續(xù)縮水。數(shù)據(jù)顯示，截至三季度末，德邦群利債券基金份額總額為5518.57萬(wàn)份，而在二季度末總份額為30001.85萬(wàn)份，即一個(gè)季度凈贖回24483.28萬(wàn)份，凈贖回率為81.61%。而在11月13日，該基金再度出現(xiàn)大額贖回，具體凈贖回份額尚不得知，但可以確定的是，該基金是典型的迷你基金。