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證券代碼：600603 證券簡稱：廣匯物流 公告編號：2019-031 廣匯物流股份有限公司

利用閑置自有資金進(jìn)行委托理財?shù)倪M(jìn)展公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳 述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

2019年2月27日，廣匯物流股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第九屆董事會2019年第一次會議審議批準(zhǔn)公司及子公司在未來12個 月內(nèi)可使用閑置自有資金最高余額不超過人民幣10億元（含）購買 低風(fēng)險型理財產(chǎn)品，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用。現(xiàn)將公司及 子公司2019年使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財?shù)倪M(jìn)展公告如下：

一、委托理財?shù)幕厩闆r 自上次使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財?shù)倪M(jìn)展公告披露之日 （2019年3月27日）至本公告披露日期間，公司及子公司使用自有 資金累計購買理財產(chǎn)品100,000.00萬元，尚未到期本金余額為 90,000.00萬元，購買理財單日最高余額為100,000.00萬元，未超 過董事會批準(zhǔn)的范圍，具體情況如下： 單位：萬元 受托人 委托理財類 委托理財金額 理財起始日 理財終止日 資金 報酬確 年化收 實(shí)際收益或 實(shí)際收 型 期 期 來源 定方式 益率 損失 回情況 中國銀 保本型理財 20,000.00 2019.4.2 2019.6.3 自有 固定收 3.95% 未到期 未到期 行烏魯 資金 益 木齊新 保本型理財 10,000.00 2019.4.3 2019.5.6 自有 固定收 3.20% 29.84 已收回 華北路 資金 益 支行、 結(jié)構(gòu)性理財 40,000.00 2019.4.19 2019.5.27 自有 固定收 3.10% 未到期 未到期 國家開 資金 益 發(fā)銀行 保本型理財 30,000.00 2019.5.10 2019.6.24 自有 固定收 3.21% 未到期 未到期 資金 益 合計 100,000.00 29.84

二、風(fēng)險控制措施 1、公司通過選取短周期的相關(guān)理財產(chǎn)品,避免理財產(chǎn)品政策性、操作性變化等帶來的投資風(fēng)險；此外,公司購買的上述理財產(chǎn)品均為取得相應(yīng)資質(zhì)的合法合規(guī)的銀行金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的，對理財業(yè)務(wù)管理規(guī)范,對理財產(chǎn)品的風(fēng)險控制嚴(yán)格，公司通過與銀行金融機(jī)構(gòu)的日常業(yè)務(wù)往來,能夠及時掌握所購買理財產(chǎn)品的動態(tài)變化，從而降低投資風(fēng)險。 2、公司已在公司制度中，對委托理財投資操作規(guī)則、風(fēng)險控制等做了規(guī)定，以有效防范風(fēng)險，確保資金安全。 3、公司在批準(zhǔn)額度內(nèi)，根據(jù)金融機(jī)構(gòu)提供的具體理財產(chǎn)品計劃，對其收益性和風(fēng)險性進(jìn)行分析，并結(jié)合公司閑置資金情況，提出購買理財產(chǎn)品方案，報總經(jīng)理、董事長批準(zhǔn)后實(shí)施。 4、安排專人負(fù)責(zé)所購買銀行理財產(chǎn)品的日常管理與監(jiān)控。如發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時上報，并采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險。 5、公司將按照有關(guān)規(guī)定在定期報告和臨時公告中披露委托理財投資辦理以及相應(yīng)的損益情況。

三、購買理財產(chǎn)品對公司的影響 公司運(yùn)用閑置自有資金進(jìn)行委托理財，是在科學(xué)、合理預(yù)計公司項目投資進(jìn)度、確保主營業(yè)務(wù)正常運(yùn)行，保證資金流動性和安全性的前提下，對委托理財投資產(chǎn)品的風(fēng)險、收益以及未來的資金需求進(jìn)行了充分的預(yù)估與測算，不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要及主營業(yè)務(wù)的正常開展，有利于提高資金使用效率和效益，符合公司和全體股東的利益。

特此公告。 廣匯物流股份有限公司 董事會 2019年5月11日

《電鰻快報》