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股票簡(jiǎn)稱(chēng)：百利電氣 股票代碼：600468 公告編號(hào)：2019-036 天津百利特精電氣股份有限公司 關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告 特別提示 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 公司使用2億元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。

        一、募集資金基本情況 經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)以證監(jiān)許可[2015]3098號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)天津百利特精電氣股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司2016年1月非公開(kāi)發(fā)行84,550,345股人民幣普通股，募集資金為人民幣1,099,999,988.45元，扣除券商承銷(xiāo)費(fèi)及與本次發(fā)行相關(guān)的其他費(fèi)用23,634,550.13元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣1,076,365,438.32元。上述非公開(kāi)發(fā)行募集資金已經(jīng)中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗(yàn)，并出具中審亞太驗(yàn)字(2016)020071號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。上述募集資金到賬后，已存放于募集資金專(zhuān)戶。 公司前次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況如下： 董事會(huì)批準(zhǔn)日 董事會(huì)屆次 補(bǔ)充流動(dòng) 使用期限 歸還情況 資金金額 2018年6月26日六屆三十二次 2億元 自董事會(huì)審議已于2019年6月6日全額歸還 通過(guò)之日起不 2018年12月12日 七屆四次 2億元 超過(guò)12個(gè)月 到期將歸還

        二、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況 公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《天津百利特精電氣股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案》，本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額投入以下項(xiàng)目： 根據(jù)2018年年度股東大會(huì)決議，公司終止電子式互感器項(xiàng)目及超導(dǎo)電力技術(shù)研發(fā)中心項(xiàng)目，并將項(xiàng)目剩余募集資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。 截至2019年6月15日，本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目已累計(jì)使用募集資金67,957.23萬(wàn)元，暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金19,278.00萬(wàn)元，實(shí)施現(xiàn)金管理0.00元，公司募集資金余額為39,679.31萬(wàn)元。

        三、本次借用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃 為提高募集資金的使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，滿足因業(yè)務(wù)增長(zhǎng)對(duì)流動(dòng)資金的需求,公司使用2億元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月,到期日之前公司將及時(shí)足額將該部分資金歸還至募集資金專(zhuān)戶。本次使用閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金，不屬于變相改變募集資金用途的情形，不影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)度。 本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金僅限于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不通過(guò)直接或者間接安排用于新股配售、申購(gòu)，或者用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易。

        四、本次以部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金計(jì)劃的董事會(huì)審議程序以及是否符合監(jiān)管要求 公司于2019年6月20日召開(kāi)董事會(huì)七屆九次會(huì)議，應(yīng)出席董事 八名，實(shí)際出席七名，董事楊川先生因公缺席，以七票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用2億元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。公司本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的相關(guān)程序，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、上海證券交易所《上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等有關(guān)規(guī)定。

        五、專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明 (一)保薦人意見(jiàn) 經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為： 1、公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金僅限于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不通過(guò)直接或者間接安排用于新股配售、申購(gòu)，或者用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易。不屬于變相改變募集資金用途的情形，不影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)度，符合《監(jiān)管指引第2號(hào)》和《募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。 2、公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)發(fā)表了明確同意意見(jiàn)，符合《監(jiān)管指引第2號(hào)》和《募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。 3、公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金有助于減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高資金使用效率，符合全體股東利益。 綜上，保薦機(jī)構(gòu)同意公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。 (二)獨(dú)立董事意見(jiàn) 公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，履行了必要的審批程序，符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，有利于提高募集資金使用效率，能夠降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，不影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。同意公 司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)。 (三)監(jiān)事會(huì)意見(jiàn) 公司監(jiān)事會(huì)七屆九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》并發(fā)表意見(jiàn)如下：公司本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)，符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。同意公司使用2億元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。

        特此公告。 天津百利特精電氣股份有限公司董事會(huì) 二〇一九年六月二十四日

《電鰻快報(bào)》