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《電鰻快報(bào)》文/李笑笑

9月5日，廣東盛路通信科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“盛路通信”）于 2019 年9月4日召開第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更募投項(xiàng)目名稱及部分募集資金用途的議案》。

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廣東盛路通信科技股份有限公司公開 發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2018]286 號(hào)）核準(zhǔn)，廣東盛路通信科技 股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2018 年 7 月 17 日公開發(fā)行了1,000萬(wàn)張 可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值 100 元，本次發(fā)行募集資金總額為100,000.00萬(wàn)元。 扣除承銷費(fèi)人民幣13,300,000.00 元(含稅)，實(shí)際收到可轉(zhuǎn)換公司債券認(rèn)購(gòu)資金人民幣986,700,000.00元。上述募集資金已全部到位，經(jīng)由立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證并于2018年7月23日出具了信會(huì)師報(bào)字[2018]第ZC10434號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

公司已根據(jù)相關(guān)規(guī)定將上述募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)管理，并與存放募集資金的銀行簽署了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。 2019 年 4 月 12 日，公司召開第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，2019 年 4 月 29 日，公司召開2019年第一次債券持有人會(huì)議及2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的議 案》，同意公司將募集資金投資項(xiàng)目“南京恒電微波信號(hào)模擬技術(shù)中心及環(huán)境試 驗(yàn)與測(cè)試中心建設(shè)項(xiàng)目”實(shí)施地點(diǎn)由“南京市棲霞區(qū)馬群科技園馬群大道 3 號(hào)”變更為“南京市棲霞區(qū)馬群科技園金馬路 10 號(hào)”；審議通過了《關(guān)于變更募集資 金專戶的議案》，同意將公司開設(shè)于招商銀行股份有限公司佛山三水支行的募集資金專戶（募集資金專戶賬號(hào)：755917632510602）變更至上海浦東發(fā)展銀行股 份有限公司佛山分行開設(shè)的募集資金專戶。公司已與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的 銀行簽署了三方監(jiān)管協(xié)議；審議通過了《關(guān)于部分變更募集資金用途的議案》， 同意公司變更原可轉(zhuǎn)換公司債券募投項(xiàng)目“合正電子智能制造基地建設(shè)項(xiàng)目”，將該項(xiàng)目募集資金中的 22,000 萬(wàn)元變更用于“盛恒達(dá)軍民融合產(chǎn)業(yè)園一期”項(xiàng) 目建設(shè)。公司已與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的銀行簽署了三方監(jiān)管協(xié)議。

2019年5月24日，公司召開第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司本著股東利益最大化的原則并保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)資金需求和募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，使用部分閑置募集資金人民幣8,000萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于公司及子公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，使用期限自董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起不超過12個(gè)月。到期歸還至募集資金專用賬戶。

公告指出，為提高募集資金使用效率，根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃及募投項(xiàng)目實(shí)際情況，擬將募 集資金投資項(xiàng)目“盛恒達(dá)軍民融合產(chǎn)業(yè)園一期”項(xiàng)目名稱變更為“盛恒達(dá)科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園一期”項(xiàng)目。擬將募集資金投資項(xiàng)目“合正電子智能制造基地建設(shè)項(xiàng)目”的募集資金變更用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。募集資金投資項(xiàng)目“合正電子研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”的募集資金變更用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過了 《關(guān)于變更募投項(xiàng)目名稱及部分募集資金用途的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)上述事 項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)出具了核查意見。根據(jù)《公司章程》、《公司募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，上述議案尚需提交公司股東大會(huì)及可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議審議。

變更原募投項(xiàng)目的原因描述中指出，隨著合正電子已有生產(chǎn)基地的更新升級(jí)，自動(dòng)化程度更高的新生產(chǎn)線逐步投入使用從而提高了合正電子的產(chǎn)能及生產(chǎn)效率，進(jìn)一步延伸和拓展車輛智能 產(chǎn)品，以滿足不同客戶需求。目前的研發(fā)場(chǎng)地及相關(guān)設(shè)備能滿足現(xiàn)有研發(fā)項(xiàng)目的 正常開展，產(chǎn)能的增加與生產(chǎn)設(shè)備升級(jí)能進(jìn)一步滿足合正電子業(yè)務(wù)發(fā)展的需求，從而導(dǎo)致原募投項(xiàng)目缺乏實(shí)施的急迫性。考慮自身場(chǎng)地規(guī)模、業(yè)務(wù)產(chǎn)品組合的實(shí)際情況，為更好地提高募集資金的使用效率，提升公司的盈利能力，推動(dòng)上市公 司更好更快的發(fā)展，從而為股東創(chuàng)造更多價(jià)值，公司決定變更募投“合正電子研 發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”和“合正電子智能制造基地建設(shè)項(xiàng)目”項(xiàng)目。

隨著 5G 商用牌照發(fā)放，5G 商用布局全面鋪開，加之軍工業(yè)務(wù)的不斷開展，公司在通信市場(chǎng)及軍工市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大。為更好地抓住行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，公司適時(shí)在通信及軍工業(yè)務(wù)加大投入，緊跟行業(yè)發(fā)展和客戶需求創(chuàng)新技術(shù)，產(chǎn)品不斷推陳出新，使得公司資金需求加大。

將部分募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金說明指出，永久補(bǔ)充流動(dòng)資金 根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合原募投項(xiàng)目的市場(chǎng)、行業(yè)等整體環(huán)境以及公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，公司基 于更好維護(hù)全體股東利益的考慮和提高資金使用效率，優(yōu)化改善公司流動(dòng)資金狀況，決定變更“合正電子智能制造基地建設(shè)項(xiàng)目”，并將該項(xiàng)目截至2019年6月30日募集資金余額25,006.64萬(wàn)元（含利息，實(shí)際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶金額為準(zhǔn)）用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。決定變更“合正電子研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”，并將該項(xiàng)目截至2019年6月30日募集資金余額6088.79萬(wàn)元（含利息，實(shí)際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶金額為準(zhǔn)）用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的必要性指出，為增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，提升盈利水平，更好的回報(bào)廣大投資者，公司使用自有資金積極開展對(duì)外投資，收購(gòu)成都創(chuàng)新達(dá)微波電子有限公司，強(qiáng)化公司在軍工領(lǐng)域的業(yè)務(wù)布局。同時(shí)，為保持公司核心技術(shù)的開發(fā)和創(chuàng)新，不斷加大對(duì)技術(shù)研發(fā)， 對(duì)市場(chǎng)開拓的投入，日常運(yùn)營(yíng)資金存在一定的需求缺口。且隨著公司戰(zhàn)略發(fā)展方 向的調(diào)整，通信業(yè)務(wù)及軍工業(yè)務(wù)流動(dòng)資金需求增加，公司通過銀行授信雖然一定程度上補(bǔ)充了流動(dòng)資金，但資金成本影響了公司利潤(rùn)水平。將部分募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金是公司根據(jù)行業(yè)發(fā)展的實(shí)際情況作出的優(yōu)化調(diào)整，主要從行業(yè)技術(shù)發(fā)展情況、募投項(xiàng)目涉及的市場(chǎng)環(huán)境、項(xiàng)目實(shí)施主體實(shí)際的業(yè)務(wù)情況等方面的綜 合考量，不會(huì)對(duì)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響，同時(shí)有利于提高募集資金使用效率，緩解公司現(xiàn)金流壓力，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，更好地滿足公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，提升公司經(jīng)營(yíng)效益，符合公司發(fā)展需要和全體股東利益。

《電鰻快報(bào)》