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《電鰻快報》 趙超/文

        9月18日，桃李面包(603866.SH)發(fā)布《公開發(fā)行A股可轉換公司債券募集說明書》，擬發(fā)行可轉債募集資金總額為人民幣10.00億元，可轉債票面利率設定為：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

        《電鰻快報》注意到，桃李面包此次發(fā)債募集資金，擬在現有生產規(guī)模的基礎上，重點開拓華東和西南地區(qū)市場。

        2016年以來，桃李面包營業(yè)收入連續(xù)增長，大部分地區(qū)收入逐年向上，但華中地區(qū)收入卻呈現大幅波動，今年上半年，公司將該地區(qū)收入用“-”代替。

        加碼華東、西南地區(qū)

        桃李面包此次發(fā)行可轉債募集資金，扣除發(fā)行費用后將投資于“江蘇桃李面包有限公司一期投資項目”、“四川桃李面包有限公司烘焙食品生產項目”、“青島桃李食品烘培食品生產基地項目”和“浙江桃李面包有限公司生產基地建設項目”。

        公司擬在現有生產規(guī)模的基礎上，重點開拓華東和西南地區(qū)市場，在句容、成都、青島、嘉興等地對下屬子公司新建并完善生產基地，通過土建投資、設備購置提升產能，擴大烘焙食品銷售半徑，提升銷售規(guī)模，滿足周邊烘焙市場客戶日益增長的多樣化需求，進一步提升公司的盈利能力，迎合公司業(yè)務全國布局的戰(zhàn)略需要。

        桃李面包通過募投項目的實施將進一步擴大產能，有效解決現階段產能不足。

        《電鰻快報》注意到，2018年上半年，桃李面包華東地區(qū)、西南地區(qū)營業(yè)收入分別為4.32億元、2.68億元，2019年上半年，上述數據分別增至5.3億元、3.03億元。

        公司預計，江蘇桃李面包有限公司一期投資項目可實現年均營業(yè)收入為33,526.26萬元，年均稅后利潤為4,400.61萬元;四川桃李面包有限公司烘焙食品生產項目，可實現年均營業(yè)收入為42,766.46萬元，年均稅后利潤為5,559.91萬元;青島桃李食品烘培食品生產基地項目，可實現年均營業(yè)收入為41,629.90萬元，年均稅后利潤為5,194.36萬元;浙江桃李面包有限公司生產基地建設項目，可實現年均營業(yè)收入為81,557.10萬元，年均稅后利潤為6,886.11萬元。

        營收連續(xù)增長

        《電鰻快報》注意到，2016年以來，桃李面包營業(yè)收入連續(xù)增長，大部分地區(qū)收入逐年向上，但華中地區(qū)收入卻呈現大幅波動，今年上半年，公司將該地區(qū)收入用“-”代替。

        自成立以來，桃李面包一直專注于以面包及糕點為核心的優(yōu)質烘焙類產品的生產及銷售。公司屬于國內知名的跨區(qū)域經營“中央工廠+批發(fā)”式烘焙食品生產企業(yè)，公司的主要產品包括面包及糕點、月餅和粽子三類。

        公司核心產品為“桃李”品牌的面包，報告期內面包實現的銷售收入占公司年度銷售收入的比例均超過97%。

        目前國內面包生產企業(yè)較為分散。2018年我國面包市場前6名廠商的市場占有率合計為22.80%，其他廠商合計占比為77.20%。

        賓堡、曼可頓是桃李面包的主要競爭對手。

        2016年-2018年，桃李面包營業(yè)收入分別為33.05億元、40.8億元、48.33億元，2019年上半年該數據為25.58億元。

        分區(qū)域來看，2016年-2018年，桃李面包華北地區(qū)、東北地區(qū)、華東地區(qū)、西南地區(qū)、西北地區(qū)、華南地區(qū)都呈現逐年增長態(tài)勢。其中，華南地區(qū)營收從2016年的0.25億元，大幅增至2018年的3.09億元。

        但桃李面包華中地區(qū)營業(yè)收入，從2016年的564.57萬元增至2017年的1,584.42萬元后，在2018年大幅下滑至693.55萬元，而在今年上半年，公司將該地區(qū)收入用“-”代替。

《電鰻快報》