2020-03-05 11:26 | 來源:中國經濟網 | 作者:康博 | [基金] 字號變大| 字號變小
這四只基金均為楊景涵管理，去年四季度前十大重倉股顯示，均以地產股為主，并少量配置了銀行、券商，而且持股重合度非常高。此外還有國聯安紅利混合也因重倉券商、銀行而遭...
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?中國經濟網北京3月5日訊(記者康博)經歷了去年的普漲之后，今年A股市場的分化非常明顯，從今年前兩月走勢來看，中小板與創業板無疑是大贏家，指數分別上漲了9.4%和15.21%，而滬指與深成指卻分別為-5.57%和5.27%。
????????在行情如此分化之際，作為機構投資者的公募基金或許也進行了一定的調倉換股，數據顯示，在3282只混合型基金中(各份額分開計算)，前兩月凈值出現上漲的基金數量占比為78%。其中，銀河創新混合、萬家經濟新動能混合A、萬家經濟新動能混合C、華潤元大信息傳媒科技混合、萬家優選、長城久嘉創新成長靈活配置混合、天弘互聯網等14只基金的凈值漲幅全都超過了30%，業績亮眼。
????????盡管并不知道今年這些基金的前十大重倉股，但從這些基金去年四季度披露的情況看，全都以科技成長股為主。比如銀河創新混合重倉歌爾股份、聞泰科技、晶方科技、通富微電、長電科技、京東方A、三安光電、北方華創、信維通信、長盈精密;萬家經濟新動能混合重倉北京君正、比亞迪、深信服、兆易創新、啟明星辰、用友網絡、綠盟科技、北方華創、寧德時代、安恒信息;長城久嘉創新成長重倉兆易創新、立訊精密、歌爾股份、藍思科技、歐菲光、長電科技、北方華創、三安光電、匯頂科技、聞泰科技，幾乎全都集中在手機、半導體、通信行業。而在今年這些行業大漲的背景下，這三只基金的漲幅也分別達到了41.46%、41.32%、37.40%。
????????作為天弘互聯網的基金經理，陳國光曾在去年底表示，與美國市場相比，中國的TMT行業無論在規模還是占比上，都有很大發展空間。借助國內政策的強勢驅動，科技產業未來將成為我國經濟轉型的重要抓手，科技股有望成為A股未來行情的核心主線之一。而重倉科技股也讓其管理的這只基金在今年前兩月上漲了36.12%。
????????相比之下，占比兩成的虧損混基則以重倉金融、地產、消費等藍籌股為主的產品，如華泰柏瑞基金公司旗下的四只混基，華泰柏瑞新金融地產、華泰柏瑞富利、華泰柏瑞多策略、華泰柏瑞國企整合就墊底今年前兩月混基跌幅榜，凈值表現分別為-11.10%、-9.77%、-9.75%、-9.74%。
????????這四只基金均為楊景涵管理，去年四季度前十大重倉股顯示，均以地產股為主，并少量配置了銀行、券商，而且持股重合度非常高。此外還有國聯安紅利混合也因重倉券商、銀行而遭遇了8.6%的虧損。
????????金元順安消費主題此前重倉五糧液、貴州茅臺、洋河股份、美的集團、海康威視、分眾傳媒、格力電器、北新建材、東方雨虹、大華股份，但白酒家電等藍籌股今年表現欠佳，加之疫情的影響，這些行業在前兩月拖累了基金凈值表現。
????????而隨著疫情影響逐漸減弱，消費股也越來越受到機構的青睞。有機構指出，消費股的投資邏輯是相信消費升級和行業集中度提升，部分投資者當前看空消費股的理由是覺得股票漲多了。站在客觀角度分析，過去幾年不少消費股漲了好幾倍，這些企業的上漲來源于兩個方面，一方面是每股收益，一方面是市盈率提升，很多消費股過去的上漲其實是伴隨著每股收益的提升。如果不考慮市場風格，單純從企業到底值多少錢的角度來看，當前偏消費、偏價值的優質股票估值也不高。
????????前兩月混合型基金漲跌幅前40名
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