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   原標(biāo)題 恒譽(yù)環(huán)保擬募資6.33億元鞏固主業(yè)

        □本報(bào)記者董添

        恒譽(yù)環(huán)保近日回復(fù)了科創(chuàng)板上市申請(qǐng)文件的審核問(wèn)詢函，主要涉及公司在新三板掛牌期間交易情況和運(yùn)作情況是否符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，是否受到行政處罰或被采取監(jiān)管措施等。

        恒譽(yù)環(huán)保此次擬使用募集資金約6.33億元，建設(shè)高端熱裂解環(huán)保裝備生產(chǎn)基地項(xiàng)目、高端環(huán)保裝備制造產(chǎn)業(yè)園(一期)、企業(yè)信息化與管理中心系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

        回復(fù)問(wèn)詢函

        恒譽(yù)環(huán)保指出，公司股票于2016年5月25日起在全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌公開(kāi)轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓方式為協(xié)議轉(zhuǎn)讓，符合《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則(試行)》等相關(guān)法律法規(guī)及業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定，不存在因掛牌相關(guān)事項(xiàng)受到證監(jiān)會(huì)、全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)的行政處罰或自律監(jiān)管措施。保薦機(jī)構(gòu)、發(fā)行人律師認(rèn)為，公司在新三板掛牌時(shí)的信息披露情況與發(fā)行人申報(bào)文件提供的信息存在部分差異，主要是根據(jù)國(guó)家會(huì)計(jì)政策變更、不同掛牌及上市板塊信息披露要求差異等調(diào)整披露內(nèi)容。本次公司的申報(bào)文件更能如實(shí)反映發(fā)行人的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，與新三板公開(kāi)披露信息不存在重大差異。

        公告顯示，保薦機(jī)構(gòu)、發(fā)行人律師認(rèn)為，公司歷次股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資的原因合理，且履行了必要的內(nèi)部決策和外部審批備案程序;除因股權(quán)代持及搭建海外紅籌上市架構(gòu)無(wú)償轉(zhuǎn)讓外，歷次股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資定價(jià)公允，股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資款均已按照約定支付;歷次增資及股權(quán)轉(zhuǎn)讓款均來(lái)源于股東的自有資金，來(lái)源合法;歷次增資及股權(quán)轉(zhuǎn)讓均為股東的真實(shí)意思表示，除歷史上存在的少量股權(quán)代持已經(jīng)于2010年4月徹底解除外，不存在委托持股、信托持股、股權(quán)代持、利益輸送或其他利益安排，不存在糾紛及潛在糾紛。

        對(duì)于前五大供應(yīng)商信息披露存在差異的原因，公司稱，本次發(fā)行上市申報(bào)文件對(duì)前五大供應(yīng)商信息披露口徑進(jìn)行了擴(kuò)大調(diào)整，包含了勞務(wù)服務(wù)采購(gòu)等金額;同時(shí)根據(jù)調(diào)整后的披露口徑，對(duì)前五大供應(yīng)商披露范圍重新進(jìn)行了認(rèn)定。2017年度山東華邁環(huán)保科技有限公司(供應(yīng)商一)采購(gòu)金額調(diào)增241.76萬(wàn)元，為調(diào)整增加勞務(wù)采購(gòu)及廠房租賃金額。2017年度根據(jù)調(diào)整后的披露口徑金額大小，將提供運(yùn)輸服務(wù)的濟(jì)南萬(wàn)航國(guó)際物流有限公司調(diào)入前五大供應(yīng)商，將濟(jì)南晨輝不銹鋼有限公司調(diào)出前五大供應(yīng)商披露范圍。

        此外，公司本次發(fā)行上市的申報(bào)文件，對(duì)研發(fā)費(fèi)用認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)及歸集范圍重新進(jìn)行了規(guī)范核算，調(diào)整減少2017年度研發(fā)費(fèi)用89.58萬(wàn)元。

        業(yè)務(wù)體系升級(jí)

        招股說(shuō)明書(shū)顯示，恒譽(yù)環(huán)保擬公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò)2000.27萬(wàn)股(不含采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股份數(shù)量)。募集資金總額將根據(jù)市場(chǎng)情況和向投資者詢價(jià)情況確定。本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬合計(jì)投入資金約6.33億元，用于高端熱裂解環(huán)保裝備生產(chǎn)基地項(xiàng)目、高端環(huán)保裝備制造產(chǎn)業(yè)園(一期)、企業(yè)信息化與管理中心系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

        公司表示，本次募投項(xiàng)目是對(duì)公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)規(guī)模和業(yè)務(wù)體系的發(fā)展和升級(jí)，可進(jìn)一步提高公司核心技術(shù)水平，增強(qiáng)公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和盈利水平。

        具體來(lái)看，高端熱裂解環(huán)保裝備生產(chǎn)基地項(xiàng)目擬建于山東省濟(jì)南市高新區(qū)創(chuàng)新谷片區(qū)，西臨海棠路，北臨丹桂路，規(guī)劃用地34661平方米。項(xiàng)目擬投資約26853.84萬(wàn)元，用于建設(shè)單層廠房、多層生產(chǎn)樓、研發(fā)大樓及配套服務(wù)用房，并引進(jìn)先進(jìn)研發(fā)設(shè)備和其他配套設(shè)備。高端熱裂解環(huán)保裝備生產(chǎn)基地項(xiàng)目具體分為“年產(chǎn)35臺(tái)/套高端熱裂解環(huán)保裝備項(xiàng)目”和“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”。

        高端環(huán)保裝備制造產(chǎn)業(yè)園(一期)擬建于山東省濟(jì)南市高新區(qū)創(chuàng)新谷片區(qū)，坐落于丹桂路以南，海棠路以西，規(guī)劃用地26545平方米。項(xiàng)目擬投資約21819.24萬(wàn)元，用于建設(shè)多層廠房、配套用房及地下建筑，并引進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備。高端環(huán)保裝備制造產(chǎn)業(yè)園(一期)建成后可新增年產(chǎn)25臺(tái)/套高端熱裂解環(huán)保裝備的生產(chǎn)能力。

        企業(yè)信息化與管理中心系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目擬投資約4645萬(wàn)元，對(duì)公司現(xiàn)有的財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)、客戶管理系統(tǒng)、售后服務(wù)系統(tǒng)、OA系統(tǒng)、人力資源系統(tǒng)、檔案管理系統(tǒng)等進(jìn)行整合、升級(jí)、替換，同時(shí)新建產(chǎn)品生命周期管理系統(tǒng)(PLM)、研發(fā)設(shè)計(jì)優(yōu)化云仿真系統(tǒng)、生產(chǎn)執(zhí)行系統(tǒng)(MES)、質(zhì)量管理與優(yōu)化系統(tǒng)(QMS)、設(shè)備智能遠(yuǎn)程運(yùn)維系統(tǒng)、設(shè)備預(yù)測(cè)性維護(hù)系統(tǒng)、精準(zhǔn)營(yíng)銷系統(tǒng)、供應(yīng)鏈協(xié)同系統(tǒng)等，對(duì)現(xiàn)有的數(shù)據(jù)中心采用混合云方式進(jìn)行升級(jí)改造。

        1億元將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。根據(jù)公司未來(lái)發(fā)展具體需要投入，滿足公司業(yè)務(wù)對(duì)運(yùn)營(yíng)資金的需求。

        生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張

        公告顯示，2016年-2018年及2019年上半年，恒譽(yù)環(huán)保營(yíng)業(yè)收入分別為3812.79萬(wàn)元、5288.63萬(wàn)元、25151.99萬(wàn)元和13356.13萬(wàn)元，2016年度-2018年度復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到156.84%;歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為529.84萬(wàn)元、1205.99萬(wàn)元、7893.99萬(wàn)元和4154.55萬(wàn)元，2016年度-2018年度復(fù)合增長(zhǎng)率為285.99%。總體來(lái)看，公司財(cái)務(wù)狀況良好，生產(chǎn)規(guī)模快速擴(kuò)張，盈利能力較強(qiáng)，為募投資金項(xiàng)目提供了良好的實(shí)施環(huán)境。

        業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的同時(shí)，恒譽(yù)環(huán)保主營(yíng)業(yè)務(wù)綜合毛利率呈現(xiàn)逐年下滑態(tài)勢(shì)。報(bào)告期內(nèi)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的綜合毛利率分別為57.73%、53.22%、46.12%和44.18%。公司稱，主要是公司重點(diǎn)發(fā)展大客戶，對(duì)于重點(diǎn)項(xiàng)目或大型項(xiàng)目給予更高的資源和成本投入所致。

        值得注意的是，恒譽(yù)環(huán)保客戶集中度相對(duì)較高。公司前五大客戶營(yíng)業(yè)收入金額占當(dāng)期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比重分別為100%、100%、98.47%、100%。其中，第一大客戶順通環(huán)保報(bào)告期內(nèi)營(yíng)業(yè)收入金額占當(dāng)期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入總額的比重分別為100%、66.07%、64.45%、66.84%。

        報(bào)告期內(nèi)，恒譽(yù)環(huán)保的研發(fā)投入占比逐年下滑，研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為11.38%、10.37%、4.04%和3.31%。

《電鰻快報(bào)》