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      證券代碼：601609 證券簡稱：金田銅業(yè) 公告編號：2020-008 寧波金田銅業(yè)(集團)股份有限公司 關(guān)于 2020 年度委托理財額度的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 委托理財受托方：銀行、券商、資產(chǎn)管理公司等金融機構(gòu)。 本次委托理財金額：最高理財余額不超過 24 億元，在上述額度內(nèi)，資金 可以滾動使用。 委托理財類型：安全性高、流動性好、風(fēng)險評級低的理財產(chǎn)品。 委托理財期限：自公司本次董事會審議通過之日起 12 個月內(nèi)。 履行的審議程序：公司 2020 年 5 月 19 日召開的第七屆董事會第八次會 議、第七屆監(jiān)事會第五次會議分別審議通過了《關(guān)于使用部分自有資金進行委托理財?shù)淖h案》，本議案無需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

一、委托理財概述 (一)委托理財目的 在確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和資金安全的前提下，為提高公司自有資金使用效率，增加公司自有資金收益。 (二)資金來源 公司及控股子公司閑置自有資金。 (三)委托理財類型 公司將嚴格控制投資風(fēng)險，對理財產(chǎn)品進行嚴格評估，所購買的理財產(chǎn)品主要為安全性高、流動性好、風(fēng)險評級低的理財產(chǎn)品。 (四)投資額度及投資期限 最高理財余額不超過 24 億元，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用，單一產(chǎn)品最長投資期不超過 12 個月。 委托理財期限自公司本次董事會審議通過之日起 12 個月內(nèi)。 (五)委托理財審議權(quán)限 授權(quán)公司財務(wù)負責(zé)人在上述董事會審議通過的額度范圍內(nèi)行使投資決策并簽署相關(guān)文件，由資金運營部負責(zé)辦理具體事宜。 (六)公司對委托理財相關(guān)風(fēng)險的內(nèi)部控制 1. 公司將嚴格執(zhí)行《對外投資管理制度》等相關(guān)規(guī)定進行投資理財，防范投資風(fēng)險。同時，公司將結(jié)合日常經(jīng)營、資金使用計劃等情況，在授權(quán)額度內(nèi)合理開展理財產(chǎn)品投資。公司將本著嚴格控制風(fēng)險的原則，對理財產(chǎn)品進行嚴格的評估、篩選，購買安全性高、流動性好、風(fēng)險評級低的理財產(chǎn)品。 2. 在投資理財產(chǎn)品期間，公司將密切與金融機構(gòu)保持聯(lián)系，及時跟蹤理財產(chǎn)品情況，根據(jù)市場情況及時跟蹤理財產(chǎn)品投向，如果發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險因素，將組織評估，并針對評估結(jié)果及時采取相應(yīng)的保全措施，加強風(fēng)險控制與監(jiān)督，保障資金安全。 3.公司上述業(yè)務(wù)只允許與具有合法經(jīng)營資格的金融機構(gòu)進行交易，不得與非正規(guī)的機構(gòu)進行交易。 4.公司獨立董事有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

二、本次委托理財?shù)木唧w情況 (一)委托理財合同主要條款及資金投向 公司及控股子公司在最高理財余額不超過 24 億元的額度內(nèi)，使用閑置自有資金委托理財，用于投資安全性高、流動性好、風(fēng)險評級低的理財產(chǎn)品，具體委托理財合同條款以實際簽署合同為準(zhǔn)。 (二)風(fēng)險控制分析 公司對委托理財項目制定了相應(yīng)的風(fēng)險管理制度及流程，以保障資金安全及保持合理的流動性、滿足公司日常運營資金周轉(zhuǎn)需求為主要原則，并進行嚴格的風(fēng)險控制;公司嚴格評估選擇辦理理財產(chǎn)品的金融機構(gòu)，選擇資信狀況、財務(wù)狀況良好，無不良誠信記錄及盈利能力強的具有合法經(jīng)營資格的金融機構(gòu)為合作 方，并根據(jù)業(yè)務(wù)需要與合作方簽訂書面合同，明確理財產(chǎn)品的金額、期限、雙方的權(quán)利義務(wù)及法律責(zé)任等，著重考慮理財產(chǎn)品收益和風(fēng)險是否匹配、與公司資金計劃安排是否匹配，把資金安全放在第一位。公司將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品的投向、項目進展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險;若出現(xiàn)產(chǎn)品發(fā)行主體財務(wù)狀況惡化，所投資的產(chǎn)品面臨虧損等重大不利因素時，公司將及時采取相應(yīng)措施。

三、委托理財受托方的情況 公司委托理財?shù)氖芡蟹綖樾庞迷u級較高、履約能力較強的銀行、券商、資產(chǎn)管理公司等金融機構(gòu)。受托方與公司、公司控股股東及實際控制人之間不得存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 四、對公司的影響 (一)公司主要財務(wù)數(shù)據(jù) 單位：元 項目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 3 月 31 日 資產(chǎn)總額 10,387,941,086.54 12,225,548,628.68 負債總額 5,423,940,484.46 7,201,163,615.91 凈資產(chǎn) 4,964,000,602.08 5,024,385,012.77 2019 年度(1-12 月) 2020 年一季度(1-3 月) 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 737,970,418.72 -1,783,563,627.40 流量凈額 截至 2019 年 12 月 31 日，公司資產(chǎn)負債率為 52.21%，不存在負有大額負債 的同時購買大額理財產(chǎn)品的情形。公司擬購買風(fēng)險較低的理財產(chǎn)品，資金來源為自有閑置資金，不影響公司日常資金周轉(zhuǎn)需求和主營業(yè)務(wù)的正常開展。通過購買理財產(chǎn)品，提高自有資金使用效率，取得一定理財收益，從而降低財務(wù)費用，為公司股東謀取更多的投資回報，符合公司和全體股東的利益。 (二)會計處理 公司擬購買理財產(chǎn)品的會計處理方式將嚴格按照財政部發(fā)布的新金融工具確認和計量準(zhǔn)則的規(guī)定，進行金融資產(chǎn)分類和相應(yīng)的會計處理。 五、風(fēng)險提示 盡管公司擬委托理財產(chǎn)品屬于安全性高、流動性好、風(fēng)險評級低的投資品種，但不排除該投資受宏觀經(jīng)濟、政策因素、投資市場波動等風(fēng)險影響，短期投資的實際收益難以預(yù)期。 六、決策程序的履行及監(jiān)事會、獨立董事意見 (一)決策程序 2020 年 5 月 19 日，公司召開第七屆董事會第八次會議審議通過《關(guān)于使 用部分自有資金進行委托理財?shù)淖h案》，本議案無需提交公司 2019 年年度股東大會審議批準(zhǔn)。 (二)獨立董事意見 獨立董事認為公司使用閑置自有資金進行委托理財，有利于提高資金使用效率，增加公司收益，不存在損害公司及全體股東利益的情形。我們同意公司使用部分自有資金進行委托理財。 (三)監(jiān)事會意見 監(jiān)事會認為公司在確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和資金安全的前提下，在最高余額不超過 24 億元的額度內(nèi)，使用閑置自有資金委托理財，用于投資安全性高、流動性好、風(fēng)險評級低的理財產(chǎn)品，相關(guān)審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，符合公司及全體股東的利益。

七、公司最近十二個月使用自有資金委托理財?shù)那闆r (一)最近十二個月自有資金委托理財?shù)那闆r 金額：萬元 尚未收回 序號 理財產(chǎn)品類型 實際投入金額 實際收回本金 實際收益 本金金額 1 銀行理財產(chǎn)品 107200 107200 58.76 0 合計 107200 107200 58.76 0 最近12個月內(nèi)單日最高投入金額 17000 最近12個月內(nèi)單日最高投入金額/最近一年凈資產(chǎn)(%) 3.42 最近12個月委托理財累計收益/最近一年凈利潤(%) 0.12 目前已使用的理財額度 0 尚未使用的理財額度 240000 總理財額度 240000 注：上述統(tǒng)計期間為 2019 年 5 月 12 日至 2020 年 5 月 12 日，以上數(shù)據(jù)未經(jīng) 審計。

特此公告。 寧波金田銅業(yè)(集團)股份有限公司 董事會 2020 年 5 月 20 日

《電鰻快報》