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     同方股份有限公司 前次募集資金使用情況報告 根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會印發(fā)的《關(guān)于前次募集資金使用情況報告的規(guī) 定》的規(guī)定，將本公司截至 2019 年 12 月 31 日的前次募集資金使用情況報告如 下。

一、 前次募集資金的募集及存放情況 (一) 前次募集資金的數(shù)額、資金到賬時間 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2015〕73 號文核準，并經(jīng)上海證券交易所同意，本公司由聯(lián)合主承銷商中信證券股份有限公司和東吳證券股份有限公司采用非公開發(fā)行方式，向特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股(A 股)股票 766,016,713 股，發(fā)行價為每股人民幣 7.18 元，共計募集資金 550,000.00 萬元， 坐扣聯(lián)合主承銷商中信證券股份有限公司承銷和保薦費用 2,480.00 萬元后的募 集資金為 547,520.00 萬元，已由中信證券股份有限公司于 2015 年 2 月 13 日匯 入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除聯(lián)合主承銷商承銷和保薦費用 1,320.00 萬元，上網(wǎng)發(fā)行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費用 432.66 萬元后，本公司本次募集資金凈額為 545,767.34 萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗，并由其出具了《驗資報告》(XYZH/2014A80010 號)。 (二) 前次募集資金在專項賬戶中的存放情況 單位：人民幣萬元 初始存放金 2019 年 12 月 31 開戶銀行 銀行賬號 備注 額 日余額 中國銀行中 已銷 關(guān)村科技園 318163460848 347,520.00 區(qū)支行 戶 中國建設(shè)銀 已銷 行清華大學 11001029000052500588 200,000.00 支行 戶 合計 547,520.00 注 1：本公司前次募集資金已全部使用完畢，并于 2016 年 3 月底完成銷戶。

二、前次募集資金使用情況 前次募集資金使用情況對照表詳見本報告附件 1。

三、 前次募集資金變更情況 本公司不存在前次募集資金實際投資項目變更情況。

四、 前次募集資金項目的實際投資總額與承諾的差異內(nèi)容和原因說明 以前年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額為 65.41 萬元，全部用于補充流動資金，故募集資金項目的實際投資總額略大于承諾金額。

五、 前次募集資金投資項目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況說明 本公司不存在前次募集資金投資項目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況。

六、 前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況說明 本公司前次募集資金用于補充流動資金和償還銀行貸款，無法單獨核算募集資金的效益。 七、 前次募集資金中用于認購股份的資產(chǎn)運行情況說明 本公司不存在前次募集資金用于以資產(chǎn)認購股份的情況。

八、 閑置募集資金的使用 本公司不存在閑置募集資金的使用情況。 九、 前次募集資金結(jié)余及節(jié)余募集資金使用情況 本公司不存在前次募集資金結(jié)余及節(jié)余募集資金使用情況。

十、 其他差異說明 本公司前次募集資金實際使用情況與本公司各年度定期報告和其他信息披露文件中披露的內(nèi)容不存在差異。 附件 1：前次募集資金使用情況對照表 同方股份有限公司 2020 年 5 月 29 日 附件 1 前次募集資金使用情況對照表 截至 2019 年 12 月 31 日 編制單位：同方股份有限公司 單位：人民幣萬元 募集資金總額：545,767.34 已累計使用募集資金總額：545,832.75 變更用途的募集資金總額：0.00 各年度使用募集資金總額： 2015 年：545,765.66 變更用途的募集資金總額比例：0.00 2016 年：67.09 投資項目 募集資金投資總額 截止日募集資金累計投資額 項目達到預(yù) 實際投資金 定可使用狀 承諾投 募集前承諾 募集后承諾 實際投資金 募集前承諾 募集后承諾 實際投資金 額與募集后 態(tài)日期(或 序號 資項目 實際投資項目 投資金額 投資金額 額 投資金額 投資金額 額 承諾投資金 截止日項目 額的差額 完工程度) 1 償 還 銀 償還銀行貸款 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 不適用 行貸款 2 補 充 流 補充流動資金 245,767.34 245,767.34 245,832.75 245,767.34 245,767.34 245,832.75 65.41 不適用 動資金 合計 —— —— 545,767.34 545,767.34 545,832.75 545,767.34 545,767.34 545,832.75 65.41 —— 注：公司募集資金專戶已于 2016 年 3 月底銷戶完畢，以前年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額為 65.41 萬元，全部用于補充流動資金， 故募集資金項目的實際投資總額略大于承諾金額。

《電鰻快報》