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       證券代碼：688676 證券簡(jiǎn)稱：金盤(pán)科技 公告編號(hào)：2022-099 海南金盤(pán)智能科技股份有限公司 關(guān)于簽訂募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

        一、募集資金基本情況 經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具《關(guān)于同意海南金盤(pán)智能科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2022〕1686 號(hào))同意，金盤(pán)科技向不特定對(duì)象共計(jì)發(fā)行可轉(zhuǎn)債公司債券 9,767,020 張，每張債券面值為 100元，募集資金總額為 976,702,000.00 元，扣除發(fā)行費(fèi)用(不含增值稅)20,704,106.68元后，募集資金凈額為 955,997,893.32 元。上述募集資金到位情況已經(jīng)中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗(yàn)，并出具了中匯會(huì)驗(yàn)[2022]6901 號(hào)《海南金盤(pán)智能科技股份有限公司債券募集資金到位情況驗(yàn)證報(bào)告》。

        二、《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》的簽訂情況和募集資金專戶的開(kāi)設(shè)情況 為規(guī)范本次募集資金的存放、使用與管理，提高資金使用效率，切實(shí)保護(hù)投資者權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》 《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，公司于 2022 年9 月13 日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于開(kāi)立向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金專項(xiàng)賬戶并簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議的議案》。 近日，公司及保薦機(jī)構(gòu)浙商證券股份有限公司與中信銀行股份有限公司海口分行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，公司及全資子公司武漢金盤(pán)智能科技有限公司與保薦機(jī)構(gòu)浙商證券股份有限公司以及中信銀行股份有限公司海口分行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司海口海秀支行、中國(guó)銀行股份有限公司海南省分行、 交通銀行股份有限公司海南省分行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，公司及全資子公司桂林君泰福電氣有限公司與保薦機(jī)構(gòu)浙商證券股份有限公司以及中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司海口秀英支行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。前述協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議(范本)》不存在重大差異。 公司本次募集資金專用賬戶具體開(kāi)立情況如下： 賬戶名稱 開(kāi)戶行名稱 開(kāi)戶行賬號(hào) 余額(截至 2022 年 9 月 29 日) 海南金盤(pán)智能科技 中信銀行股份有限公 8115801011700082271 960,585,776.94 股份有限公司 司海口分行 武漢金盤(pán)智能科技 中信銀行股份有限公 8115801012500082311 320.03 有限公司 司海口分行 武漢金盤(pán)智能科技 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有 21164001040017592 320.03 有限公司 限公司海口海秀支行 武漢金盤(pán)智能科技 中國(guó)銀行股份有限公 266288849311 - 有限公司 司海南省分行 武漢金盤(pán)智能科技 交通銀行股份有限公 461899991013001177491 - 有限公司 司海南省分行 桂林君泰福電氣有 中國(guó)建設(shè)銀行股份有 46050100393600001560 - 限公司 限公司海口秀英支行

        三、《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》的主要內(nèi)容 公司(甲方)、中信銀行股份有限公司海口分行(乙方)、浙商證券股份有限公司(丙方)簽署的《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，以及公司(甲方 1)、全資子公司武漢金盤(pán)智能科技有限公司或桂林君泰福電氣有限公司(甲方 2，甲方 1、甲方 2 合稱甲方)、各募集資金存儲(chǔ)銀行(乙方)、浙商證券股份有限公司(丙方)簽署的《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》主要內(nèi)容如下：

        1、甲方已在乙方開(kāi)設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶(以下簡(jiǎn)稱“專戶”)，該專戶僅用于甲方在科創(chuàng)板發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金存儲(chǔ)和使用。 甲方在不影響募集資金使用的情況下，可以以定期存款或通知存款等方式存放募集資金，金額和期限由甲方根據(jù)募集資金的使用情況而定，但需將存入金額、開(kāi)戶時(shí)間、存放期限等基本情況及時(shí)電子郵件及傳真通知丙方指定的保薦代表人，經(jīng)同意后方可辦理相關(guān)手續(xù)。甲方存款證實(shí)書(shū)開(kāi)立后，需在 2 個(gè)工作日內(nèi)向丙方 提供存款證實(shí)書(shū)的電子掃描件。甲方承諾存單到期后及時(shí)轉(zhuǎn)入本協(xié)議規(guī)定的專戶進(jìn)行管理或者以存款證實(shí)書(shū)方式續(xù)存，并通知丙方。甲方存單不得質(zhì)押。 2、甲乙雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

        3、丙方作為甲方的保薦機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或者其他工作人員對(duì)甲方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。 丙方承諾按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第 2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》以及甲方制訂的募集資金管理制度對(duì)甲方募集資金的管理與使用履行保薦職責(zé)，進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)工作。 丙方可以采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、書(shū)面問(wèn)詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應(yīng)當(dāng)配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方每半年度對(duì)甲方現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)應(yīng)當(dāng)同時(shí)檢查專戶存儲(chǔ)情況。

        4、甲方授權(quán)丙方指定的保薦代表人苗淼、陸穎鋒可以在乙方營(yíng)業(yè)時(shí)間內(nèi)隨時(shí)到乙方查詢、復(fù)印甲方專戶的資料;乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。 保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明;丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。 5、乙方按月(每月 10 日前)向甲方出具對(duì)賬單，并以電子郵件方式抄送給丙方。乙方應(yīng)保證對(duì)賬單內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 6、甲方 1 次或者 12 個(gè)月以內(nèi)累計(jì)從專戶支取的金額超過(guò) 5,000 萬(wàn)元且達(dá)到 發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額(以下簡(jiǎn)稱“募集資金凈額”)的 20%的，甲方應(yīng)當(dāng)及時(shí)以電子郵件及傳真方式通知丙方，同時(shí)提供專戶的支出清單。

        7、丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書(shū)面通知乙方，同時(shí)按本協(xié)議第十一條的要求書(shū)面通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。 8、乙方連續(xù)三次未及時(shí)向丙方出具對(duì)賬單或向丙方通知專戶大額(大額金額詳見(jiàn)本協(xié)議第六條約定)支取情況，以及存在未配合丙方調(diào)查專戶情形的，甲方或者丙方可以要求甲方單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

        9、本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。 特此公告。 海南金盤(pán)智能科技股份有限公司董事會(huì) 2022 年 10 月 1 日

《電鰻快報(bào)》