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        近年來，我國全民健身與全民健康深度融合，戶外運(yùn)動產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。在此情況下，一家從事戶外運(yùn)動用品的公司即將奔赴滬市主板上市。

        近日，威邦運(yùn)動科技集團(tuán)股份公司(下稱“威邦運(yùn)動”)IPO申請已受理，擬在上交所主板上市，保薦機(jī)構(gòu)為國泰君安證券公司。

        此次IPO，公司擬募資16億元，擬發(fā)行不超過10000萬股，占發(fā)行后總股本的比例不低于20%。資金計劃投向新建擴(kuò)產(chǎn)項目、技改升級項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、營銷體系及品牌推廣建設(shè)項目以及補(bǔ)充流動資金。

        IPO日報發(fā)現(xiàn)，近三年來，雖然威邦運(yùn)動的經(jīng)營規(guī)模較大，但是也存在依賴前五大客戶、境外收入占比增長的情況。

        三年收入超70億

        據(jù)悉，威邦運(yùn)動是一家主攻戶外運(yùn)動用品的公司，主要從事地上泳池核心配件、戶外運(yùn)動產(chǎn)品以及充氣運(yùn)動產(chǎn)品核心配件等戶外運(yùn)動用品的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售。

        據(jù)頭豹研究院統(tǒng)計，預(yù)計 2022-2027 年，中國水上戶外運(yùn)動用品市場規(guī)模將增至8.59億美元，年復(fù)合增長率達(dá)到 9.73%。

        威邦運(yùn)動的經(jīng)營規(guī)模較大，2020年-2022年(下稱“報告期”)，公司營業(yè)收入分別為16.57億元、31.88億元和23.00億元，近三年的營業(yè)收入累計超70億元。扣除非經(jīng)常性損益后的歸母凈利潤分別為 2.85億元、4.46億元、3.62億元。

        2022年，公司凈利潤和營業(yè)收入略有下降。對此，公司解釋稱，主要是由于國際形勢的問題，主要受俄烏戰(zhàn)爭等導(dǎo)致的國際地緣政治不穩(wěn)定、歐美通貨膨脹高企、終端需求下滑等因素影響，導(dǎo)致海外銷售狀況不佳。

        值得注意的是，報告期內(nèi)，母公司的資產(chǎn)負(fù)債率為86.16%、31.89%、18.69%，持續(xù)下降。

        九成營收來自前五客戶

        報告期內(nèi)，威邦運(yùn)動的前五名客戶銷售收入占主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為 96.73%、97.58%和98.19%，均超過90%，客戶的集中度較高。

        2022年度，公司前五名客戶為榮威國際控股有限公司、GCIOUTDOOR, INC.、明達(dá)實業(yè)(廈門)有限公司、寧波豪雅進(jìn)出口集團(tuán)有限公司、遨森電子商務(wù)股份有限公司。其中，公司報告期內(nèi)對榮威國際控股有限公司銷售收入占營業(yè)收入的比重分別為70.13%、77.94%、79.04%，均超過70%。

        公司解釋，這主要受戶外運(yùn)動用品行業(yè)格局影響所致。同時，威邦運(yùn)動稱與主要客戶之間形成了穩(wěn)定、可持續(xù)的合作關(guān)系，被替換的風(fēng)險較低。但如果未來主要客戶的經(jīng)營情況發(fā)生變化或公司提供的產(chǎn)品未能達(dá)到客戶要求，從而降低對公司產(chǎn)品的采購，將可能對發(fā)行人的盈利能力與業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響。

        值得注意的是，威邦運(yùn)動對境外銷售的依賴增大。報告期內(nèi)，境外銷售收入占比分別為15.70%、14.04%、18.20%，總體呈上升趨勢。

        大手筆現(xiàn)金分紅

        股權(quán)結(jié)構(gòu)上，威邦運(yùn)動的股權(quán)相對比較集中，其實控人陳校波對公司直接持股27%，并且通過其控制的一些企業(yè)主體對公司間接持股，陳校波合計直接和間接控制威邦運(yùn)動91.5%的股權(quán)。陳校波目前也是威邦運(yùn)動的董事長、總經(jīng)理和核心技術(shù)人員。

        報告期內(nèi)，公司還曾大手筆現(xiàn)金分紅。2021年底，公司的現(xiàn)金分紅為8億元，接近三年累計凈利潤。

        具體來看，2021年11月10日，威邦運(yùn)動召開臨時股東會審議通過，公司根據(jù)截至2021年11月9日的累計可供分配利潤擬對所有股東進(jìn)行分紅，金額共計8億元。

        公司解釋稱，這是由于2021年，威邦運(yùn)動的業(yè)績大幅增長。而同年，威邦運(yùn)動經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額為-0.42億元。

《電鰻快報》