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?????證券代碼：603017 證券簡稱：中衡設計 公告編號：2020-012 中衡設計集團股份有限公司 關于使用閑置自有資金購買理財產品的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中衡設計集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第二十三次會議 及第三屆監事會第十六次會議于 2020 年 4 月 28 日在公司四樓會議室召開，會議審 議通過了《關于使用閑置自有資金購買理財產品的議案》，在保證公司(含子公司)正常經營所需流動資金的情況下，為提高資金利用效率，同意公司(含子公司)使用不超過人民幣 50,000 萬元的閑置自有資金購買理財產品。

相關情況公告如下： 一、購買理財產品概述 1、購買理財產品的目的 在保證公司(含子公司)正常經營所需流動資金的情況下，為提高資金利用效率，合理利用閑置資金，創造更大的經濟效益，公司(含子公司)擬用閑置自有資金購買銀行、證券公司等穩健型、低風險的金融機構理財產品。 2、購買理財產品的金額 公司(含子公司)擬使用額度不超過人民幣 50,000 萬元閑置自有資金購買理財產品。在上述額度內，資金可以滾動使用。 3、購買理財產品的種類 為控制風險，以上額度內的資金只能用于購買銀行、證券公司等穩健型、低風險的金融機構理財產品，不得用于證券投資，不得購買以股票及其衍生品以及無擔保債券為投資標的的理財產品。 4、購買理財產品的期限 自董事會審議通過之日起兩年內有效。 5、購買理財產品的資金來源 公司(含子公司)擬購買理財產品的資金來源為公司閑置自有資金。

二、投資風險分析及風險控制措施 1、投資風險 (1)盡管購買理財產品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。 (2)公司(含子公司)將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此投資的實際收益不可預期。 (3)相關工作人員的操作風險。 2、針對投資風險，擬采取以下措施： (1)董事會授權公司董事長行使該投資決策權并簽署相關合同，公司財務負責人負責組織實施。公司財務部相關人員將及時分析和跟蹤理財產品的進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應的措施，控制投資風險。 (2)公司內審部負責對資金的使用與保管情況進行審計與監督。 (3)獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。 (4)公司財務部必須建立臺賬對購買的理財產品進行管理，建立健全會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作。 (5)公司投資參與人員負有保密義務，不應將有關信息向任何第三方透露，公司投資參與人員及其他知情人員不應與公司投資相同的理財產品。 (6)實行崗位分離操作：投資業務的審批、資金入賬及劃出、買賣(申購、贖回)崗位分離。 (7)公司將依據上海證券交易所的相關規定，在定期報告中披露報告期內理財產品損益情況。

三、對公司日常經營的影響 在保證公司(含子公司)正常經營所需流動資金的情況下，公司(含子公司)以閑置自有資金購買理財產品，不影響公司(含子公司)日常資金周轉需要，不會影響公司(含子公司)主營業務的正常開展。購買僅限于理財產品，能夠充分控制風險，通過進行適度的低風險的理財，有利于提高資金使用效率，能獲得一定的投資效益，為公司股東謀求更多的投資回報。

四、獨立董事、監事會的意見 1、獨立董事的意見 獨立董事認為：公司(含子公司)擬使用額度不超過人民幣 50,000 萬元閑置自有資金購買理財產品。在保證公司(含子公司)正常經營所需流動資金的情況下，公司(含子公司)以閑置自有資金購買理財產品，不影響公司(含子公司)日常資金周轉需要，不會影響公司(含子公司)主營業務的正常開展。購買僅限于理財產品，通過進行適度的低風險的理財，有利于提高資金使用效率，能獲得一定的投資效益，為公司股東謀求更多的投資回報。同意公司(含子公司)擬使用額度不超過人民幣 50,000 萬元閑置自有資金購買理財產品。 2、監事會的意見 監事會認為：在保證公司(含子公司)正常經營所需流動資金的情況下，公司(含子公司)以閑置自有資金購買理財產品，不影響公司(含子公司)日常資金周轉需要，不會影響公司(含子公司)主營業務的正常開展。同意公司使用不超過 50,000萬元人民幣閑置自有資金購買理財產品。

五、截至本公告日，公司(含子公司)使用閑置自有資金購買理財產品的總金額為 22702.88 萬。 特此公告。 中衡設計集團股份有限公司董事會 2020 年 4 月 30 日

《電鰻快報》