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        證券代碼：688313 證券簡稱：仕佳光子 公告編號：2022-049 河南仕佳光子科技股份有限公司 關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示： 河南仕佳光子科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年9月5日召開 第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用暫 時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響主營業(yè)務(wù)正常開 展，保證運(yùn)營資金需求和風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，使用額度不超過40,000.00萬元的自 有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動(dòng)性好的低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品(包括但不限 于結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)議存單、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等)，自 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。在前述額度及期限范圍內(nèi)， 公司可以循環(huán)滾動(dòng)使用。公司董事會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)實(shí)際情況辦理相關(guān)事宜。

一、擬使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的概況 (一)現(xiàn)金管理目的 為提高公司資金使用效率，增加公司收益和股東回報(bào)，在確保不影響公司主 營業(yè)務(wù)正常開展，保證運(yùn)營資金需求和風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，公司擬使用閑置的自 有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。 (二)資金來源 本次公司擬進(jìn)行現(xiàn)金管理的資金來源為公司暫時(shí)閑置的自有資金，不影響公 司正常經(jīng)營。 (三)額度及期限 使用額度不超過40,000.00萬元的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限不超過12 個(gè)月，在前述額度及使用期限內(nèi)，公司可以循環(huán)滾動(dòng)使用。 (四)投資品種 公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，使用閑置自有資金用于購買安全性高、流動(dòng)性好的低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品(包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)議存單、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等)，且不用于以證券投資為目的的投資行為。 (五)實(shí)施方式 公司董事會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)實(shí)際情況辦理相關(guān)事宜。 (六)信息披露 公司將嚴(yán)格按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)則的要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

二、對公司日常經(jīng)營的影響 公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保不影響公司主營業(yè)務(wù)正常開展，保證運(yùn)營資金需求和風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下進(jìn)行的。現(xiàn)金管理有利于提高公司資金使用效率，增加公司整體收益，從而為公司和股東謀取更多的投資回報(bào)。

三、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施 (一)投資風(fēng)險(xiǎn) 為控制風(fēng)險(xiǎn)，公司進(jìn)行現(xiàn)金管理時(shí)，選擇安全性高、流動(dòng)性好的低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品(包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)議存單、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等)，總體風(fēng)險(xiǎn)可控，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時(shí)適量的介入，但不排除該項(xiàng)投資收到市場波動(dòng)的影響。 (二)風(fēng)險(xiǎn)控制措施 1、公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，選擇低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，購買理財(cái)產(chǎn)品時(shí)，將選擇安全性高、流動(dòng)性好的低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，明確理財(cái)產(chǎn)品的金額、期限、投資品種、雙方的權(quán)利義務(wù)及法律責(zé)任等; 2、公司將及時(shí)分析和跟蹤銀行等金融機(jī)構(gòu)的理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如 發(fā)現(xiàn)存在可能影響資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn); 3、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì); 4、公司將嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

四、審批程序 2022年9月5日，公司第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，在保證公司生產(chǎn)經(jīng)營資金正常的情況下，為進(jìn)一步提高資金使用效率，同意公司使用額度不超過40,000.00萬元的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

五、專項(xiàng)意見說明 (一)獨(dú)立董事意見 獨(dú)立董事認(rèn)為：提高公司資金使用效率，在保證公司主營業(yè)務(wù)正常和資金安全的情況下，使用自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，有利于提高公司資金的使用效率，增加公司收益，不會(huì)影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，符合公司及廣大股東的利益。公司本次使用自有資金進(jìn)行委托理財(cái)履行了必要的決策和審批程序，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情況。

綜上，獨(dú)立董事一致同意公司在未來12個(gè)月內(nèi)對額度不超過人民幣40,000.00萬元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。 (二)監(jiān)事會(huì)意見 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用自有資金進(jìn)行委托理財(cái)是在確保公司正常運(yùn)行和保證資金安全的前提下進(jìn)行的，不影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。同時(shí)能夠提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，進(jìn)一步提升公司業(yè)績水平，為公司和股東謀取更多的投資回報(bào)。

綜上，監(jiān)事會(huì)同意公司在未來12個(gè)月內(nèi)對額度不超過人民幣40,000.00萬元的暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。 六、上網(wǎng)公告文件 《河南仕佳光子科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第六次 會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》 特此公告。 河南仕佳光子科技股份有限公司董事會(huì) 2022年9月6日

《電鰻快報(bào)》