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        陜西黑貓焦化股份有限公司 前次募集資金使用情況的專項報告(修訂稿) 根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于前次募集資金使用情況報告的規(guī)定》(證 監(jiān)發(fā)行字〔2007〕500 號)的規(guī)定，現(xiàn)將截至 2022 年 6 月 30 日的陜西黑貓焦化股 份有限公司(簡稱 本公司或公司)前次募集資金使用情況報告如下：

一、 前次募集資金募集及存放情況 (一)前次募集資金的數(shù)額、資金到賬時間 1、2017 年度非公開發(fā)行股票 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2017]1084 號《關(guān)于核準陜西黑貓焦化股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》，公司于 2017 年 10 月非公開發(fā)行人民幣普通 股(A 股)323,684,210 股，每股面值人民幣 1.00 元，每股發(fā)行價為 7.60 元，募集 資 金 總 額 為 2,459,999,996.00 元 ， 扣 除 發(fā) 行 費 用 后 的 募 集 資 金 凈 額 為 2,423,741,041.15 元，已于 2017 年 10 月 20 日全部存入公司募集資金專項賬戶。 上述募集資金凈額到位情況已經(jīng)致同會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)“致同驗字(2017)第 110ZC0358 號”《驗資報告》驗證。 2、2021 年度配股 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2020〕1490 號《關(guān)于核準陜西黑貓焦化股份有限公司配股的批復》，公司獲準按照 10:3 比例向全體股東配售 A 股股份。 公司于 2021 年 7 月 8 日完成本次配股發(fā)行，本次發(fā)行人民幣普通股 412,708,166 股，發(fā)行價格為 3.53 元/股，募集資金總額為 1,456,859,825.98 元，扣除各項發(fā)行 費用后的募集資金凈額為 1,435,279,451.96 元，已于 2021 年 7 月 8 日全部存入公 司募集資金專項賬戶。 上述募集資金凈額到位情況已經(jīng)致同會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)“致同驗字(2021)第 110C000477 號”《驗資報告》驗證。

(二)前次募集資金在專項賬戶的存放情況 1、2017 年度非公開發(fā)行股票 2017 年度非公開發(fā)行股票募集資金項目變更前確定實施單位為本公司持股 100%的子公司韓城市黑貓氣化有限公司(以下簡稱“黑貓氣化”)，由公司以募集資 金凈額 2,423,741,041.15 元向黑貓氣化增資，投入黑貓氣化“焦化轉(zhuǎn)型示范項目一 期工程”。 變更后確定的實施單位為本公司持股 100%的子公司內(nèi)蒙古黑貓煤化工有限 公司(以下簡稱“內(nèi)蒙古黑貓”)。公司以截至 2018 年 5 月 22 日 2017 年非公開發(fā)行 股 票 募 集 資 金 余 額 2,350,518,608.36 元 投 入 變 更 后 的 募 投 項 目 ， 其 中 2,337,346,703.00 元向內(nèi)蒙古黑貓分批增資增加其注冊資本，13,171,905.36 元及以 募集資金購買的未到期理財產(chǎn)品產(chǎn)生的收益將作為向內(nèi)蒙古黑貓增資產(chǎn)生的資本 公積金，投入內(nèi)蒙古黑貓“年產(chǎn) 10 萬噸己內(nèi)酰胺和利用焦爐煤氣年產(chǎn) 40 萬噸液化 天然氣項目”。增資完成后，內(nèi)蒙古黑貓注冊資本由 50,000,000.00 元增加至 2,387,346,703.00 元。公司對黑貓氣化減少注冊資本 2,337,346,703.00 元，黑貓氣化 注冊資本由 2,433,750,000.00 元減少至 96,403,297.00 元。 截至 2020 年 12 月 31 日，2017 年度非公開發(fā)行股票募集資金已全部使用完畢 并已完成募集資金專項賬戶注銷手續(xù)，具體情況如下： 賬戶名稱 開戶銀行 銀行賬號 初始存放金額 截止日賬戶 (元) 余額 狀態(tài) 西安銀行股份有限 陜西黑貓 公司西安錦業(yè)路支 916011580000028212 2,426,359,996.06- 注銷 行 西安銀行股份有限 黑貓氣化 公司西安錦業(yè)路支 916011580000028189 不適用 - 注銷 行 陜西黑貓 西安銀行股份有限 908011580000099541 不適用 - 注銷 公司勞動南路支行 內(nèi)蒙古黑貓 西安銀行股份有限 908011580000099418 不適用 - 注銷 公司勞動南路支行 內(nèi)蒙古黑貓 長安銀行股份有限 806041401421008012 不適用 - 注銷 公司韓城市支行 本次發(fā)行募集資金凈額為 2,423,741,041.15 元，陜西黑貓募集資金專項賬戶初 始存放金額和募集資金凈額的差異是由于部分發(fā)行費用尚未支付完畢導致。 2017 年 11 月 1 日，公司以募集資金對黑貓氣化進行了增資，將募集資金凈額 全部轉(zhuǎn)入黑貓氣化募集資金專戶 916011580000028189，2017 年 12 月 25 日公司注 銷了募集資金專戶 916011580000028212。 募投項目變更后，黑貓氣化減資，將其募集資金專戶全部剩余資金及利息分 批轉(zhuǎn)入公司重新開立的募集資金專戶 908011580000099541。后續(xù)由公司募集資金 專 戶 將 全 部 資 金 分 批 轉(zhuǎn) 入 內(nèi) 蒙 古 黑 貓 西 安 銀 行 募 集 資 金 專 戶 908011580000099418 。2018 年 10 月 25 日，黑貓氣化注銷了募集資金專戶 916011580000028189 。 2018 年 12 月 21 日 ， 公 司 注 銷 了募 集 資 金 專 戶 908011580000099541。 為進一步加強募集資金管理，提高募集資金和募投項目的管理效率，內(nèi)蒙古 黑貓在長安銀行新開設(shè)募集資金專戶 806041401421008012，將西安銀行募集資金 專戶剩余的全部資金及利息全部轉(zhuǎn)入長安銀行募集資金專戶。2018 年 11 月 29 日， 內(nèi)蒙古黑貓注銷了西安銀行募集資金專戶 908011580000099418。 2020 年 12 月 28 日，內(nèi)蒙古黑貓長安銀行募集資金專戶余額為 0 元，公司 2017 年非公開發(fā)行股票募集資金已全部按計劃使用完畢，內(nèi)蒙古黑貓注銷了長安銀行 募集資金專戶 806041401421008012。 2、2021 年度配股 截至 2021 年 12 月 31 日，2021 年度配股募集資金已經(jīng)按照募集資金用途用于 補充流動資金并已完成募集資金專項賬戶注銷手續(xù)，具體情況如下： 賬戶名稱開戶銀行 銀行賬號 截 止 日 賬戶 初始存放金額(元) 余額 狀態(tài) 陜西黑貓平安銀行西安分行營業(yè) 15902190123422 1,437,963,788.42- 注銷 部 陜西黑貓長安銀行韓城市支行 806041401421009181不適用 - 注銷 本次發(fā)行募集資金凈額為 1,435,279,451.96 元，公司平安銀行募集資金專項賬 戶初始存放金額和募集資金凈額的差異是由于部分發(fā)行費用尚未支付完畢導致。 為進一步加強募集資金管理，提高募集資金的管理效率，2021 年 7 月 26 日， 公司在長安銀行新開設(shè)募集資金專戶 806041401421009181，原存放于平安銀行的 募集資金部分轉(zhuǎn)存至新設(shè)的長安銀行募集資金專戶。 2021 年 12 月 18 日，2021 年配股募集資金已按照計劃全部使用完畢，公司完 成了上述募集資金專項賬戶的銷戶手續(xù)。

二、 前次募集資金使用情況 1、2017 年度非公開發(fā)行股票 2017 年度非公開發(fā)行股票募集資金使用情況對照表詳見本報告附件 1-1。 2、2021 年度配股 2021 年度配股募集資金使用情況對照表詳見本報告附件 1-2。

三、前次募集資金變更情況 (一)前次募集資金實際投資項目變更情況 1、2017 年度非公開發(fā)行股票 (1)發(fā)生變更的原因 公司 2017 年度非公開發(fā)行股票募投項目為韓城市黑貓氣化有限公司實施的 “焦化轉(zhuǎn)型示范項目一期工程”，主要產(chǎn)品為年產(chǎn) 180 萬噸甲醇及 21 萬噸 LNG。 公司 2017 年度非公開發(fā)行股票募集資金變更的原因為項目建設(shè)面臨的環(huán)保政 策環(huán)境發(fā)生變化。2018 年 4 月 27 日，陜西省人民政府下發(fā)《陜西省鐵腕治霾打贏 藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動方案(2018-2020 年)》和《陜西省鐵腕治霾打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)2018 年工作要點》，相關(guān)文件提出原募投項目所處的“關(guān)中核心區(qū)禁止新建、擴建和改建石油化工、煤化工、水泥、焦化項目”。因此，考慮到當?shù)丨h(huán)保壓力及政策 環(huán)境，公司按照要求未繼續(xù)開展募投項目建設(shè)，并于 2018 年 5 月 29 日、2018 年 6 月 14 日分別履行董事會、股東大會審批程序后對募投項目進行了變更。 (2)變更履行的程序 公司于 2018 年 5 月 29 日、2018 年 6 月 14 日分別召開第三屆董事會第三十一 次會議和 2018 年第二次臨時股東大會，審議通過《關(guān)于公司變更非公開發(fā)行股票募集資金投資項目的議案》和《關(guān)于公司對全資子公司韓城市黑貓氣化有限公司減少注冊資本并對全資子公司內(nèi)蒙古黑貓煤化工有限公司增加注冊資本的議案》，同意公司將原募集資金投資項目由黑貓氣化實施的“焦化轉(zhuǎn)型示范項目一期工程”變更為由內(nèi)蒙古黑貓實施的“年產(chǎn) 10 萬噸己內(nèi)酰胺和利用焦爐煤氣年產(chǎn) 40 萬噸液化天然氣項目”，具體項目為建設(shè)利用焦爐煤氣年產(chǎn) 30 萬噸甲醇聯(lián)產(chǎn) 8 萬噸合成氨項目，配套建設(shè) 260 萬噸/年冶金焦裝置。

2、2021 年度配股 2021 年度配股募集資金投資項目未發(fā)生變更。 (二)前次募集資金項目的實際投資總額與承諾存在差異的說明 1、2017 年度非公開發(fā)行股票 單位：萬元 承諾募集 差 序 承諾投資項目 資 實際投 差異金額 異 號 金投資金 資金額 原 額 因 1 焦化轉(zhuǎn)型示范項目一期工程 242,374.10 8,639.43 -233,734.67 注 年產(chǎn) 10 萬噸己內(nèi)酰胺和利用 2 焦爐煤氣年產(chǎn) 40 萬噸液化天 233

《電鰻快報》