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   證券代碼：603335 證券簡稱：迪生力 公告編號：2022-049 廣東迪生力汽配股份有限公司 關(guān)于向控股子公司提供財(cái)務(wù)資助的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示： 公司擬向廣東威瑪提供不超過人民幣 2,000 萬元的現(xiàn)金額度作為短期所需 的備用流動(dòng)資金，財(cái)務(wù)資助利息按同期銀行人民幣貸款基準(zhǔn)利率加銀行實(shí)際上下浮基點(diǎn)每月支付，本次財(cái)務(wù)資助經(jīng)公司董事會(huì)審議通過之日起生效，有效期至 2023年 9 月 8 日止。

公司于 2022 年 9 月 8 日召開第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān) 于向控股子公司提供財(cái)務(wù)資助的議案》，本議案在董事會(huì)審議權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。 一、財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)概述 (一)本次財(cái)務(wù)資助的基本情況 公司控股子公司廣東威瑪新材料科技有限公司(以下簡稱“廣東威瑪”)一期生產(chǎn)線于 2021 年 8 月份投入生產(chǎn)，生產(chǎn)技術(shù)已經(jīng)完全滿足行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，一期產(chǎn)能已按預(yù)定的計(jì)劃滿負(fù)荷運(yùn)行。

根據(jù)廣東威瑪經(jīng)營需要，基于市場的需求，加上擁有穩(wěn)定的供應(yīng)鏈及銷售客戶，截至目前，二期產(chǎn)線相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備已鋪設(shè)完成，計(jì)劃今年下半年啟動(dòng)二期產(chǎn)線的投產(chǎn)，需要相應(yīng)的生產(chǎn)原材料配置，亟需配套流動(dòng)資金投入。經(jīng)公司研究分析，在不影響公司主營業(yè)務(wù)正常運(yùn)行的前提下，公司擬向廣東威瑪提供不超過人民幣 2,000 萬元的現(xiàn)金額度作為短期所需的備用流動(dòng)資金，確保廣東威瑪?shù)诙l生產(chǎn)線順利運(yùn)行，公司控股子公司廣東威瑪如需要資助的實(shí)際金額，經(jīng)公司審查核準(zhǔn)，按照公司管理規(guī)定簽訂相應(yīng)的協(xié)議，財(cái)務(wù)資助利息按同期銀行人民幣貸款基準(zhǔn)利率加銀行實(shí)際上下浮基點(diǎn)每月支付，本次財(cái)務(wù)資助經(jīng)公司董事會(huì)審議通 過之日起生效，有效期至 2023 年 9 月 8 日止。

(二)本次財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)審議情況 公司于 2022 年 9 月 8 日召開第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于 向控股子公司提供財(cái)務(wù)資助的議案》，本議案在董事會(huì)審議權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。 (三)提供財(cái)務(wù)資助的主要原因及考慮 經(jīng)過目前新能源汽車鋰電池回收利用的市場分析，根據(jù)廣東威瑪目前生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)際情況，結(jié)合市場的需求，尤其是新能源鋰電池回收利用的快速發(fā)展，為了盡快讓廣東威瑪?shù)诙l生產(chǎn)線投入運(yùn)營，公司經(jīng)研究分析，在不影響公司主營業(yè)務(wù)的正常運(yùn)作的前提下為廣東威瑪提供財(cái)務(wù)資助，按同期銀行人民幣貸款基準(zhǔn)利率加銀行實(shí)際上下浮基點(diǎn)結(jié)算，不存在損害公司和中小股東利益的情形，亦不會(huì)對公司的經(jīng)營活動(dòng)造成不利影響。 上述借款事項(xiàng)不屬于《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定的不得提供財(cái)務(wù)資助的情形。

二、被資助對象的基本情況 (一)基本情況 公司名稱：廣東威瑪新材料科技有限公司 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440224MA54A8AJ5G 成立日期：2020 年 1 月 13 日 公司類型：其他有限責(zé)任公司 注冊地點(diǎn)：廣東省韶關(guān)市仁化縣周田鎮(zhèn)有色金屬循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)基地 3 號辦公樓2 樓 203 法定代表人姓名：秦婉淇 注冊資本：30,000 萬元 經(jīng)營范圍：新能源鋰電池材料加工及銷售;廢舊鋰電池綜合回收利用;新材料、新能源的研發(fā);汽車零配件生產(chǎn)及銷售;金屬新材料的提煉;塑料、廢舊有色金屬 (鋰、鎳、鈷、錳、銅、鋁)的收集利用及銷售;氧化鋅物料的回收;加工有色金屬;廢舊汽車電子產(chǎn)品回收處理;國內(nèi)外貿(mào)易。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) (二)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)： 截至 2021 年 12 月 31 日，廣東威瑪?shù)目傎Y產(chǎn)為 41,341.59 萬元，凈資產(chǎn)為 29,894.13 萬元，2021 年 1-12 月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 28,313.86 萬元，凈利潤 1,430.69 萬元。以上數(shù)據(jù)已經(jīng)容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)。(容誠審字【2022】518Z0187 號) 截至 2022 年 7 月 31 日，廣東威瑪?shù)目傎Y產(chǎn)為 57,170.07 萬元，凈資產(chǎn)為 33,818.31 萬元，2022 年 1-7 月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 47,329.14 萬元，凈利潤 2,500.80 萬元。以上數(shù)據(jù)已經(jīng)韶關(guān)市金律會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)審計(jì)。(審金律審字【2022】333 號) (三)股權(quán)結(jié)構(gòu)： 序號 股東名稱 出資金額(萬 出資比例 元) 1 廣東迪生力汽配股份有限公司 15,565.00 51.89% 2 韶關(guān)中達(dá)鋅業(yè)有限公司 5,300.00 17.67% 3 韶關(guān)中弘金屬實(shí)業(yè)有限公司 7,435.00 24.78% 4 廣州仁威企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) 850.00 2.83% 5 韶關(guān)達(dá)威企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) 850.00 2.83% 合計(jì) 30,000.00 100.00% 注：1、上述股東已全部出資完成。 2、其他股東與上市公司關(guān)系 (1)韶關(guān)中弘、韶關(guān)中達(dá)系公司具有重要影響的控股子公司(廣東威瑪)10%以上股份的法人，為公司關(guān)聯(lián)方; (2)公司監(jiān)事、高級管理人員合計(jì)持有廣州仁威股份超過 30%，基于謹(jǐn)慎性考慮，廣州仁威為公司關(guān)聯(lián)方; (3)韶關(guān)達(dá)威與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 3、鑒于公司擬增加對廣東威瑪?shù)某止杀壤由蠐碛袕V東威瑪?shù)慕?jīng)營管理權(quán)，廣東威瑪其他股東的持股比例均較低且不具備對廣東威瑪提供同比例財(cái)務(wù)資助的能力，考慮各方股東的實(shí)際情況，經(jīng)協(xié)商，本次其他股東未按出資比例向廣東威瑪 提供同等條件的財(cái)務(wù)資助，亦未為本次財(cái)務(wù)資助提供擔(dān)保。 (四)上一會(huì)計(jì)年度對廣東威瑪提供財(cái)務(wù)資助的情況 公司于 2021 年 8 月 9 日召開 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于 向控股子公司提供擔(dān)保、財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司向廣東威瑪提供不超過人民幣 2,000 萬元的現(xiàn)金額度作為短期所需的備用流動(dòng)資金，有效期至 2022 年 7 月 31 日止。截至目前，公司對廣東威瑪財(cái)務(wù)資助余額為 0 元，廣東威瑪不存 在財(cái)務(wù)資助到期后未能及時(shí)清償?shù)那樾巍?/p>

三、財(cái)務(wù)資助風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)控措施 本次向控股子公司提供借款系為了補(bǔ)充廣東威瑪經(jīng)營所需的流動(dòng)資金。該筆借款不影響公司日常資金周轉(zhuǎn)需要、不影響公司主營業(yè)務(wù)正常開展。目前新能源鋰電池回收需求持續(xù)增長，廣東威瑪經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)健，具備較強(qiáng)的償債能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，風(fēng)險(xiǎn)總體可控。 公司將嚴(yán)格把關(guān)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)規(guī)范管理，確保資金安全為前提，保障風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍之內(nèi)為原則，公司是廣東威瑪?shù)目毓晒蓶|，廣東威瑪?shù)娘L(fēng)控和財(cái)務(wù)內(nèi)控管理依照公司的管理制度和規(guī)定執(zhí)行，公司本次對廣東威瑪提供財(cái)務(wù)資助不會(huì)對公司造成重大影響。

四、相關(guān)意見 (一)董事會(huì)意見 公司董事會(huì)同意上述財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)，認(rèn)為本次為廣東威瑪提供財(cái)務(wù)資助，是為了滿足公司合并報(bào)表范圍內(nèi)控股子公司的日常經(jīng)營所需，有助于提高公司整體資金使用效率。本次財(cái)務(wù)資助系在不影響公司自身正常經(jīng)營的情況下進(jìn)行的，風(fēng)險(xiǎn)處于可控范圍內(nèi)，不存在損害公司和中小股東利益的情形，亦不會(huì)對公司的經(jīng)營活動(dòng)造成不利影響。 (二)獨(dú)立董事意見 獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次提供財(cái)務(wù)資助的對象系公司控股子公司，公司能夠?qū)ζ渖a(chǎn)經(jīng)營和資金使用進(jìn)行控制，提供財(cái)務(wù)資助的風(fēng)險(xiǎn)處于可控范圍內(nèi);本次向廣東威瑪提供財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)已按照有關(guān)規(guī)定履行了決策程序，符合相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求;本次提供財(cái)務(wù)資助按同期銀行人民幣貸款基準(zhǔn)利率加銀行實(shí)際上 下浮基點(diǎn)結(jié)算，不存在損害公司和中小股東利益的情形，同意公司向廣東威瑪提供財(cái)務(wù)資助。

五、累計(jì)提供財(cái)務(wù)資助金額 含本次財(cái)務(wù)資助額度在內(nèi)，在授權(quán)期限內(nèi)公司累計(jì)提供財(cái)務(wù)資助的總額度為2,000 萬元，均為對合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司提供擔(dān)保，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的 3.29%;截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在對合并報(bào)表外單位提供財(cái)務(wù)資助的情形，不存在逾期未收回的情形。 特此公告。 廣東迪生力汽配股份有限公司董事會(huì) 2022 年 9 月 8 日

《電鰻快報(bào)》