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證券代碼：688326 證券簡(jiǎn)稱：經(jīng)緯恒潤(rùn) 公告編號(hào)：2022-003 北京經(jīng)緯恒潤(rùn)科技股份有限公司 關(guān)于公司及子公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行 現(xiàn)金管理的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

北京經(jīng)緯恒潤(rùn)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2022 年 5 月 12 日 召開第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司及子公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及子公司在不影響募投項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施、募集資金使用計(jì)劃和保證募集資金安全的情況下，使用不超過人民幣 22 億元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、具有合法經(jīng)營(yíng)資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的保本現(xiàn)金管理產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定性存款、定期存款、大額存單及保本型理財(cái)產(chǎn)品等），使用期限自董事會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。

在上述額度和期限內(nèi)，公司及子公司可以循環(huán)滾動(dòng)使用。 公司董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)授權(quán)人士在上述額度范圍內(nèi)行使投資決策權(quán)并簽署相關(guān)文件，具體事項(xiàng)由公司資金管理部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，包括但不限于：選擇合格的專業(yè)金融機(jī)構(gòu)、明確現(xiàn)金管理金額、期間、選擇現(xiàn)金管理產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等。

公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)”）對(duì)上述事項(xiàng)出具了核查意見。 一、募集資金基本情況 根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于同意北京經(jīng)緯恒潤(rùn)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕301號(hào)），公司首次向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 3,000.00 萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)格為 121.00 元，募集資金總額為人民幣 3,630,000,000.00 元，扣除 不含稅發(fā)行費(fèi)用人民幣 141,982,599.76 元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣3,488,017,400.24 元，本次公開發(fā)行新股的資金到位情況已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù) 所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 13 日出具的信會(huì)師報(bào)字[2022]第 ZG11072 號(hào)《北京經(jīng)緯恒潤(rùn)科技股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》審驗(yàn)確認(rèn)。 為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護(hù)公司及投資者權(quán)益，公司設(shè)立了相關(guān)募集資金專項(xiàng)賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)開設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)，公司及子公司已分別與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議及四方監(jiān)管協(xié)議。

二、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況 根據(jù)《北京經(jīng)緯恒潤(rùn)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說(shuō)明書》披露募集資金投資項(xiàng)目的情況，以及公司第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議根據(jù)公司實(shí)際募集資金凈額，對(duì)募集資金投資項(xiàng)目使用募集資金金額進(jìn)行調(diào)整的相關(guān)決議，調(diào)整后的募集資金投資項(xiàng)目的基本情況如下： 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 投資總額 調(diào)整前擬投入募集 調(diào)整后擬投入募集 （萬(wàn)元） 資金金額（萬(wàn)元） 資金金額（萬(wàn)元） 1 經(jīng)緯恒潤(rùn)南通汽車電子 225,867.24 213,098.24 132,624.61 生產(chǎn)基地項(xiàng)目 2 經(jīng)緯恒潤(rùn)天津研發(fā)中心 167,943.18 146,534.29 91,197.62 建設(shè)項(xiàng)目 3 經(jīng)緯恒潤(rùn)數(shù)字化能力提 40,748.11 40,748.11 25,360.14 升項(xiàng)目 4 補(bǔ)充流動(dòng)資金 99,619.36 99,619.36 99,619.36 合計(jì) 534,177.89 500,000.00 348,801.74 注：上表所列示的相關(guān)單項(xiàng)數(shù)據(jù)直接相加之和與合計(jì)數(shù)在尾數(shù)上略有差異，系因四舍五入產(chǎn)生。

三、本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況 （一）投資目的 為了提高募集資金使用效率、合理利用閑置募集資金并增加收益，在保證不影響募集資金投資項(xiàng)目正常實(shí)施、募集資金使用計(jì)劃和確保募集資金安全的情況下，公司及子公司擬使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，保障公司及股東的利益。 （二）投資額度及期限 在保證不影響募集資金投資項(xiàng)目正常實(shí)施、募集資金安全的前提下，公司及 子公司擬使用不超過人民幣 22 億元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。在上述額度和期限內(nèi)，公司及子公司可以循環(huán)滾動(dòng)使用。 （三）投資產(chǎn)品品種 公司及子公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，使用部分暫時(shí)閑置募集資金用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、具有合法經(jīng)營(yíng)資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的保本現(xiàn)金管理產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定性存款、定期存款、大額存單及保本型理財(cái)產(chǎn)品等），且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為。 （四）實(shí)施方式 公司董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)授權(quán)人士在上述額度范圍內(nèi)行使投資決策權(quán)并簽署相關(guān)文件，具體事項(xiàng)由公司資金管理部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，包括但不限于：選擇合格的專業(yè)金融機(jī)構(gòu)、明確現(xiàn)金管理金額、期間、選擇現(xiàn)金管理產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等。 （五）信息披露 公司將依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，不會(huì)變相改變募集資金用途。 （六）現(xiàn)金管理收益分配 公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所得收益將優(yōu)先用于補(bǔ)足募集資金投資項(xiàng)目投資金額不足部分，以及公司日常經(jīng)營(yíng)所需的流動(dòng)資金，并嚴(yán)格按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求管理和使用募集資金。

四、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響 公司及子公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在不影響募投項(xiàng)目正常實(shí)施、募集資金使用計(jì)劃和保證募集資金安全的情況下進(jìn)行，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開展，亦不存在變相改變募集資金投向和損害公司及股東利益的情形。通過對(duì)部分暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行合理的現(xiàn)金管理，有助于提高募集資金的使用效率并增加收益，為公司及股東謀取較好的投資回報(bào)。 五、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施 （一）投資風(fēng)險(xiǎn) 為控制風(fēng)險(xiǎn)，使用部分暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理時(shí)，公司及子公司將適時(shí)、適量選擇安全性高、流動(dòng)性好、具有合法經(jīng)營(yíng)資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的保本現(xiàn)金管理產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定性存款、定期存款、大額存單及保本型理財(cái)產(chǎn)品等），但該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品受貨幣政策及金融市場(chǎng)等宏觀經(jīng)濟(jì)的影響，不排除收益將受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。 （二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施 1、公司將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定，辦理暫時(shí)閑置募集資金的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。 2、公司將按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能相分離的原則建立健全現(xiàn)金管理的審批、執(zhí)行和監(jiān)督程序，規(guī)范現(xiàn)金管理的各項(xiàng)程序，確保募集資金的資金安全。 3、公司資金管理部將嚴(yán)格遵守審慎的投資原則組織實(shí)施現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，及時(shí)分析和跟蹤銀行現(xiàn)金管理產(chǎn)品投向及進(jìn)展情況，做好定期與銀行核對(duì)賬戶余額等工作，如經(jīng)評(píng)估發(fā)現(xiàn)或判斷存在不利因素，應(yīng)及時(shí)通報(bào)公司經(jīng)營(yíng)管理層并采取相應(yīng)的保全措施，最大限度地控制投資風(fēng)險(xiǎn)，保證募集資金的資金安全。 4、公司內(nèi)審部對(duì)現(xiàn)金管理的審批情況、實(shí)際操作情況、資金使用情況及盈虧情況等進(jìn)行監(jiān)督和定期檢查，督促資金管理部及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理地預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能發(fā)生的收益和損失。 5、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。 6、公司相關(guān)工作人員與金融機(jī)構(gòu)相關(guān)工作人員需對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)事項(xiàng)保密，未進(jìn)行信息披露前未經(jīng)允許不得泄露相關(guān)現(xiàn)金管理的方案、交易情況、結(jié)算情況、資金狀況等與現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)有關(guān)的信息。 7、公司將根據(jù)監(jiān)管部門的規(guī)定，在相關(guān)定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金管理產(chǎn)品投資以及相應(yīng)的額度、期限、收益等內(nèi)容。

六、公司履行的審批程序 公司于2022年5月12日召開第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第 五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司及子公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本事項(xiàng)出具了核查意見。

七、專項(xiàng)意見說(shuō)明 （一）獨(dú)立董事意見 獨(dú)立董事認(rèn)為：公司及子公司使用不超過人民幣 22 億元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、具有合法經(jīng)營(yíng)資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的保本現(xiàn)金管理產(chǎn)品，是在確保募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)正常實(shí)施以及保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的，有利于提高募集資金的使用效率，符合公司和股東利益最大化原則，不存在變相改變募集資金用途以及損害公司和股東利益，特別是中小股東的利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定，履行了必要的審議程序。作為公司的獨(dú)立董事，我們同意《關(guān)于公司及子公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。 （二）監(jiān)事會(huì)意見 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司及子公司使用不超過人民幣 22 億元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、具有合法經(jīng)營(yíng)資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的保本現(xiàn)金管理產(chǎn)品，是在確保募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)正常實(shí)施以及保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的，有利于提高募集資金的使用效率，符合公司和股東利益最大化原則，不存在變相改變募集資金用途以及損害公司和股東利益，特別是中小股東的利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定，履行了必要的審議程序。監(jiān)事會(huì)同意《關(guān)于公司及子公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。 （三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見 經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：經(jīng)緯恒潤(rùn)及子公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見，公司已履行了現(xiàn)階段相應(yīng)的法律程序；公司通過購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、 具有合法經(jīng)營(yíng)資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的保本現(xiàn)金管理產(chǎn)品，有利于提高募集資金的使用效率，符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定及公司募集資金管理制度。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司及子公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)無(wú)異議。

八、上網(wǎng)公告附件 1、《北京經(jīng)緯恒潤(rùn)科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》

《電鰻快報(bào)》